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SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.51億
週轉率
89.32%
1年估算報酬率
22.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.54%
1年估算報酬率
+22.94%
3年估算報酬率
+67.87%
5年估算報酬率
+65.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$8216萬
(+31%)
資金流向
+US$4249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.73%
持股
543
新
485
增持
23
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+US$2868萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1221萬 |
| 3 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$675萬 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+US$655萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$542萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$2389萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$591萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$370萬 |
| 4 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$298萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$200萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.05% |
| 2 | 科技 | 4.81% |
| 3 | 通訊服務 | 1.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4406萬 | 12.55% |
145,412
+43,104
| +42% | +US$1221萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$3868萬 | 11.02% |
535,194
+798
| +0.1% | +US$5.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$3709萬 | 10.56% |
856,938
+27,822
| +3% | +US$118萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74億
| US$2948萬 | 8.4% |
+839,198
| 新 | +US$2868萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4億
| US$1924萬 | 5.48% |
592,436
+212,801
| +56% | +US$675萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.8億
| US$1896萬 | 5.4% |
426,864
+147,001
| +53% | +US$655萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1849萬 | 5.27% |
25,103
-351
| -1% | -US$24.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1738萬 | 4.95% |
214,395
-317,645
| -60% | -US$2389萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1552萬 | 4.42% |
395,692
-29,403
| -7% | -US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$945萬 | 2.69% |
32,654
+892
| +3% | +US$25.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$857萬 | 2.44% |
45,564
-81
| -0.2% | -US$1.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$673萬 | 1.92% |
236,893
+190,524
| +411% | +US$542萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$633萬 | 1.8% |
56,108
-653
| -1% | -US$7.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$601萬 | 1.71% |
139,316
+37,389
| +37% | +US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$554萬 | 1.58% |
85,575
-2,961
| -3% | -US$19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$354萬 | 1.01% |
+72,445
| 新 | +US$355萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$351萬 | 1% |
20,610
-341
| -2% | -US$5.56萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$350萬 | 1% |
38,955
-348
| -0.9% | -US$2.67萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$339萬 | 0.97% |
4,543
-40
| -0.9% | -US$2.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$308萬 | 0.88% |
28,575
-57,050
| -67% | -US$591萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$244萬 | 0.69% |
6,816
+526
| +8% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| US$232萬 | 0.66% |
11,265
-107
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$217萬 | 0.62% |
6,141
+293
| +5% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$216萬 | 0.61% |
9,051
-69
| -0.8% | -US$1.73萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$205萬 | 0.58% |
+40,949
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TLA
LFA
BBWP
YCM
WIC
PAM
AFP
SW
Spectrum Wealth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spectrum Wealth Advisory Group持有543個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$2.69億增加31%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Spectrum Wealth Advisory Group在2026年第2季投入US$4249萬淨新增資金，建立485個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共839,198股，價值US$2948萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$2389萬。
- Spectrum Wealth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共買進839,198股，價值US$2948萬。
- Spectrum Wealth Advisory Group在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$1221萬。
- Spectrum Wealth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$2389萬。
- 在2026年第2季，Spectrum Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占71%。
- Spectrum Wealth Advisory Group在2026年第2季新增了485個部位，並平倉0個部位。
- Spectrum Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.51億。
根據Spectrum Wealth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。