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GPW
Genesis Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
14.85%
1年估算報酬率
17.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+17.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3806萬
(+12%)
資金流向
+US$1344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.48%
持股
202
新
20
增持
86
減碼
79
已平倉
10
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$268萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$90萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$74.4萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$70.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$220萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$93萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$52萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.43% |
| 2 | 科技 | 4.79% |
| 3 | 金融 | 2.26% |
| 4 | 醫療保健 | 1.66% |
| 5 | 通訊服務 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1821萬 | 5.12% |
24,321
+1,198
| +5% | +US$87.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1586萬 | 4.46% |
127,737
+3,537
| +3% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1531萬 | 4.3% |
63,143
+1,564
| +3% | +US$36.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1496萬 | 4.21% |
328,860
+15,465
| +5% | +US$70.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1148萬 | 3.23% |
243,198
+15,385
| +7% | +US$69.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1054萬 | 2.96% |
28,607
+563
| +2% | +US$23.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$961萬 | 2.7% |
231,788
+9,205
| +4% | +US$38.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$957萬 | 2.69% |
118,051
+5,891
| +5% | +US$44.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$859萬 | 2.41% |
169,793
+12,556
| +8% | +US$63.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$853萬 | 2.4% |
308,046
+15,247
| +5% | +US$41.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$798萬 | 2.24% |
177,437
+9,265
| +6% | +US$41.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$784萬 | 2.2% |
33,146
+1,150
| +4% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$754萬 | 2.12% |
78,081
+4,003
| +5% | +US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$749萬 | 2.11% |
97,679
+5,036
| +5% | +US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$696萬 | 1.96% |
22,714
+797
| +4% | +US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$676萬 | 1.9% |
135,807
+4,667
| +4% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$665萬 | 1.87% |
126,467
+9,057
| +8% | +US$47.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$642萬 | 1.8% |
75,071
+3,192
| +4% | +US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$639萬 | 1.8% |
32,328
+1,049
| +3% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$620萬 | 1.74% |
74,798
+3,165
| +4% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$598萬 | 1.68% |
28,110
+1,487
| +6% | +US$30.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$593萬 | 1.67% |
121,926
+4,647
| +4% | +US$23.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$575萬 | 1.62% |
71,391
-329
| -0.5% | -US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$541萬 | 1.52% |
40,635
+1,364
| +3% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$516萬 | 1.45% |
104,685
+19,112
| +22% | +US$90萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CWM
EC
EI
BWS
TM
HLCM
ACA
CBOA
Genesis Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Genesis Private Wealth持有202個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.18億增加12%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Genesis Private Wealth在2026年第2季投入US$1344萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共877股，價值US$65.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$93萬。
- Genesis Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進877股，價值US$65.5萬。
- Genesis Private Wealth在2026年第2季增持JPMorgan US Tech Leaders ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Genesis Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$93萬。
- Genesis Private Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Health Care ETF，估計賣出金額為US$220萬。
- 在2026年第2季，Genesis Private Wealth的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占34%。
- Genesis Private Wealth在2026年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Genesis Private Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.56億。
根據Genesis Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。