我們已在上線！
進一步了解
GBFG
Gerald Baker Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.54億
週轉率
6.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.54億
AUM 成長
+US$254萬
(+0.72%)
資金流向
+US$518萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.9%
持股
129
新
3
增持
66
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$202萬 |
| 2 |
American Century Core Plus Income ETF
ABND
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$61.1萬 |
| 4 |
NNN REIT
NNN
|
+US$51.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$27.8萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$26.7萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.77% |
| 2 | 科技 | 8.44% |
| 3 | 能源 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 6.56% |
| 5 | 工業 | 6.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2284萬 | 6.45% |
140,359
-192
| -0.1% | -US$3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2125萬 | 6% |
91,080
+226
| +0.2% | +US$5.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1861萬 | 5.26% |
25,152
+380
| +2% | +US$27.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1億
| US$1815萬 | 5.13% |
420,168
-138
| -0% | -US$6,672 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1785萬 | 5.04% |
23,303
+585
| +3% | +US$44.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$1470萬 | 4.15% |
357,790
+11,241
| +3% | +US$51.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1243萬 | 3.51% |
15,331
+3
| +0% | +US$2,544 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1003萬 | 2.83% |
267,801
+7,641
| +3% | +US$28.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$982萬 | 2.77% |
19,146
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$971萬 | 2.74% |
179,569
-1,042
| -0.6% | -US$5.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$915萬 | 2.58% |
266,240
+15,917
| +6% | +US$61.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$873萬 | 2.47% |
32,957
-563
| -2% | -US$14.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$802萬 | 2.27% |
24,078
+27
| +0.1% | +US$8,672 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$730萬 | 2.06% |
31,949
-231
| -0.7% | -US$4.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$715萬 | 2.02% |
41,534
+13
| +0% | +US$2,221 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$640萬 | 1.81% |
49,991
+457
| +0.9% | +US$6.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$576萬 | 1.63% |
80,522
+989
| +1% | +US$6.96萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$575萬 | 1.62% |
96,614
+33,851
| +54% | +US$202萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$558萬 | 1.58% |
27,308
+135
| +0.5% | +US$2.66萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$537萬 | 1.52% |
132,332
+2,180
| +2% | +US$9.41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$534萬 | 1.51% |
27,986
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$493萬 | 1.39% |
27,675
-192
| -0.7% | -US$3.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$2.79億
| US$490萬 | 1.39% |
117,778
+16,068
| +16% | +US$69.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$485萬 | 1.37% |
18,318
+14
| +0.1% | +US$3,693 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$447萬 | 1.26% |
43,013
-64
| -0.1% | -US$6,779 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
EP
TFO
TWM
WAG
ARC
A6
II
SPI
Gerald Baker Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gerald Baker Financial Group持有129個部位，價值US$3.54億，較前一季的US$3.51億增加0.72%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Gerald Baker Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加66檔、減碼30檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,317股，價值US$50萬。 最大的一筆賣出是Lowe's Companies，估計金額為US$27.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和能源。
- Gerald Baker Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,317股，價值US$50萬。
- Gerald Baker Financial Group在2026年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Gerald Baker Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$25.7萬。
- Gerald Baker Financial Group於2026年第3季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第3季，Gerald Baker Financial Group的投資組合規模為US$3.54億，前十大持股占44%。
- Gerald Baker Financial Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Gerald Baker Financial Group的投資組合價值較前一季上升0.72%，達到US$3.54億。
根據Gerald Baker Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。