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GBFG

Gerald Baker Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 6,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,9 %
Position
129
Neu
3
Aufgestockt
66
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,02 Mio. $
2
ABND-Symbol
American Century Core Plus Income ETF
ABND
+690.876 $
3
UTG-Symbol
Reaves Utility Income Fund
UTG
+611.397 $
4
NNN-Symbol
NNN REIT
NNN
+513.970 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+459.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+277.976 $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+266.933 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+257.373 $
4
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+221.318 $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+220.211 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,77 %
2 Technologie 8,44 %
3 Energie 8,03 %
4 Finanzwesen 6,56 %
5 Industrie 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
22,8 Mio. $ 6,45 %
140.359
-192
-0,1 % -30.021 $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6 %
91.080
+226
+0,2 % +54.286 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,26 %
25.152
+380
+2 % +271.535 $
2026 Q1
2 Quartale
GBCI-Symbol
4
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,13 %
420.168
-138
-0 % -6.672 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,04 %
23.303
+585
+3 % +446.415 $
2026 Q1
2 Quartale
NNN-Symbol
6
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,15 %
357.790
+11.241
+3 % +513.970 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,51 %
15.331
+3
+0 % +2.544 $
2026 Q1
2 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
10 Mio. $ 2,83 %
267.801
+7.641
+3 % +283.593 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,77 %
19.146
– –
2026 Q1
2 Quartale
NOBL-Symbol
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,74 %
179.569
-1.042
-0,6 % -59.524 $
2026 Q1
2 Quartale
UTG-Symbol
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,58 %
266.240
+15.917
+6 % +611.397 $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,47 %
32.957
-563
-2 % -140.540 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,02 Mio. $ 2,27 %
24.078
+27
+0,1 % +8.672 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,3 Mio. $ 2,06 %
31.949
-231
-0,7 % -49.525 $
2026 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,02 %
41.534
+13
+0 % +2.221 $
2026 Q1
2 Quartale
IJS-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,81 %
49.991
+457
+0,9 % +62.027 $
2026 Q1
2 Quartale
IYH-Symbol
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,63 %
80.522
+989
+1 % +69.632 $
2026 Q1
2 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,62 %
96.614
+33.851
+54 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,58 %
27.308
+135
+0,5 % +26.582 $
2026 Q1
2 Quartale
SDVY-Symbol
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,52 %
132.332
+2.180
+2 % +94.116 $
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,51 %
27.986
– –
2026 Q1
2 Quartale
IYM-Symbol
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,39 %
27.675
-192
-0,7 % -35.318 $
2026 Q1
2 Quartale
ABND-Symbol
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
279 Mio. $
4,9 Mio. $ 1,39 %
117.778
+16.068
+16 % +690.876 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,37 %
18.318
+14
+0,1 % +3.693 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,26 %
43.013
-64
-0,1 % -6.779 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 354 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gerald Baker Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gerald Baker Financial Group 129 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 0,72 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gerald Baker Financial Group für Q3 2026 weist 3 neu, 66 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.317 Aktien im Wert von 500.453 $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 277.976 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Gerald Baker Financial Group im Q3 2026 war SpaceX: 3.317 Aktien im Wert von 500.453 $.
  • Gerald Baker Financial Group hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gerald Baker Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 257.373 $.
  • Gerald Baker Financial Group hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gerald Baker Financial Group machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Gerald Baker Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gerald Baker Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gerald Baker Financial Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .