에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GBFG
Gerald Baker Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
6.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$254만
(+0.72%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.9%
보유액
129
신규
3
증가
66
축소
30
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$202만 |
| 2 |
American Century Core Plus Income ETF
ABND
|
+US$69.1만 |
| 3 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$61.1만 |
| 4 |
NNN REIT
NNN
|
+US$51.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$27.8만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$26.7만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$25.7만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$22.1만 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 8.44% |
| 3 | 에너지 | 8.03% |
| 4 | 금융 | 6.56% |
| 5 | 산업재 | 6.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2284만 | 6.45% |
140,359
-192
| -0.1% | -US$3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2125만 | 6% |
91,080
+226
| +0.2% | +US$5.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1861만 | 5.26% |
25,152
+380
| +2% | +US$27.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$1815만 | 5.13% |
420,168
-138
| -0% | -US$6.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1785만 | 5.04% |
23,303
+585
| +3% | +US$44.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$1470만 | 4.15% |
357,790
+11,241
| +3% | +US$51.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1243만 | 3.51% |
15,331
+3
| +0% | +US$2.54천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1003만 | 2.83% |
267,801
+7,641
| +3% | +US$28.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$982만 | 2.77% |
19,146
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$971만 | 2.74% |
179,569
-1,042
| -0.6% | -US$5.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$915만 | 2.58% |
266,240
+15,917
| +6% | +US$61.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$873만 | 2.47% |
32,957
-563
| -2% | -US$14.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$802만 | 2.27% |
24,078
+27
| +0.1% | +US$8.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$730만 | 2.06% |
31,949
-231
| -0.7% | -US$4.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$715만 | 2.02% |
41,534
+13
| +0% | +US$2.22천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$640만 | 1.81% |
49,991
+457
| +0.9% | +US$6.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$576만 | 1.63% |
80,522
+989
| +1% | +US$6.96만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$575만 | 1.62% |
96,614
+33,851
| +54% | +US$202만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$558만 | 1.58% |
27,308
+135
| +0.5% | +US$2.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$537만 | 1.52% |
132,332
+2,180
| +2% | +US$9.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$534만 | 1.51% |
27,986
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$493만 | 1.39% |
27,675
-192
| -0.7% | -US$3.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$2.79억
| US$490만 | 1.39% |
117,778
+16,068
| +16% | +US$69.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$485만 | 1.37% |
18,318
+14
| +0.1% | +US$3.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$447만 | 1.26% |
43,013
-64
| -0.1% | -US$6.78천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EP
TFO
TWM
WAG
ARC
A6
II
SPI
Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gerald Baker Financial Group는 US$3.54억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 0.72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 66개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,317주를 보유했으며 가치는 US$50만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies으로, 추정 금액은 US$27.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$50만 상당의 3,317주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gerald Baker Financial Group로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Gerald Baker Financial Group는 2026년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 44%를 차지해요.
- Gerald Baker Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gerald Baker Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.72% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Gerald Baker Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.