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GBFG
Gerald Baker Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
6.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$254万
(+0.72%)
資金フロー
+$518万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.9%
保有額
129
新規
3
買い増し
66
減少
30
解消
6
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$202万 |
| 2 |
American Century Core Plus Income ETF
ABND
|
+$69.1万 |
| 3 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+$61.1万 |
| 4 |
NNN REIT
NNN
|
+$51.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$45.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$27.8万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$26.7万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$25.7万 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+$22.1万 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 8.44% |
| 3 | エネルギー | 8.03% |
| 4 | 金融 | 6.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2284万 | 6.45% |
140,359
-192
| -0.1% | -$3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2125万 | 6% |
91,080
+226
| +0.2% | +$5.43万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1861万 | 5.26% |
25,152
+380
| +2% | +$27.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $1815万 | 5.13% |
420,168
-138
| -0% | -$6,672 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1785万 | 5.04% |
23,303
+585
| +3% | +$44.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $1470万 | 4.15% |
357,790
+11,241
| +3% | +$51.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1243万 | 3.51% |
15,331
+3
| +0% | +$2,544 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1003万 | 2.83% |
267,801
+7,641
| +3% | +$28.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $982万 | 2.77% |
19,146
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $971万 | 2.74% |
179,569
-1,042
| -0.6% | -$5.95万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
$32.3億
| $915万 | 2.58% |
266,240
+15,917
| +6% | +$61.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $873万 | 2.47% |
32,957
-563
| -2% | -$14.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $802万 | 2.27% |
24,078
+27
| +0.1% | +$8,672 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $730万 | 2.06% |
31,949
-231
| -0.7% | -$4.95万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $715万 | 2.02% |
41,534
+13
| +0% | +$2,221 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $640万 | 1.81% |
49,991
+457
| +0.9% | +$6.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $576万 | 1.63% |
80,522
+989
| +1% | +$6.96万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $575万 | 1.62% |
96,614
+33,851
| +54% | +$202万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $558万 | 1.58% |
27,308
+135
| +0.5% | +$2.66万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $537万 | 1.52% |
132,332
+2,180
| +2% | +$9.41万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $534万 | 1.51% |
27,986
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.7億
| $493万 | 1.39% |
27,675
-192
| -0.7% | -$3.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
$2.79億
| $490万 | 1.39% |
117,778
+16,068
| +16% | +$69.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $485万 | 1.37% |
18,318
+14
| +0.1% | +$3,693 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $447万 | 1.26% |
43,013
-64
| -0.1% | -$6,779 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Gerald Baker Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Gerald Baker Financial Groupは129銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.51億から0.72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Gerald Baker Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、66件増加しました、30件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,317株、評価額は$50万でした。 最も大きな売却はLowe's Companiesで、推定額は$27.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Gerald Baker Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,317株、評価額は$50万でした。
- Gerald Baker Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Gerald Baker Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$25.7万相当を減らしました。
- Gerald Baker Financial Groupは2026年第3四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Gerald Baker Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの44%を占めています。
- Gerald Baker Financial Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Gerald Baker Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%増加し、$3.54億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のGerald Baker Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。