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GBFG

Gerald Baker Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 354 M Rotación 6.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.54 M
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital %
1.46%
10 principales posiciones (%)
43.9%
Posición
129
Nuevas
3
Aumentadas
66
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 2.02 M
2
icono de ABND
American Century Core Plus Income ETF
ABND
+USD 691 k
3
icono de UTG
Reaves Utility Income Fund
UTG
+USD 611 k
4
icono de NNN
NNN REIT
NNN
+USD 514 k
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 459 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 278 k
2
icono de RKLB
Rocket Lab Corp
RKLB
+USD 267 k
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 257 k
4
icono de BROS
Dutch Bros
BROS
+USD 221 k
5
icono de CMF
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+USD 220 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.77%
2 Tecnología 8.44%
3 Energía 8.03%
4 Finanzas 6.56%
5 Industriales 6.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 22.8 M 6.45%
140,359
-192
-0.1% -USD 30 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 21.2 M 6%
91,080
+226
+0.2% +USD 54.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 18.6 M 5.26%
25,152
+380
+2% +USD 272 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GBCI
4
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
USD 18.2 M 5.13%
420,168
-138
-0% -USD 6.67 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.8 M 5.04%
23,303
+585
+3% +USD 446 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NNN
6
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
USD 14.7 M 4.15%
357,790
+11,241
+3% +USD 514 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CAT
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 12.4 M 3.51%
15,331
+3
+0% +USD 2.54 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BUFR
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 10 M 2.83%
267,801
+7,641
+3% +USD 284 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.8 M 2.77%
19,146
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de NOBL
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 9.7 M 2.74%
179,569
-1,042
-0.6% -USD 59.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de UTG
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
USD 9.15 M 2.58%
266,240
+15,917
+6% +USD 611 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 8.73 M 2.47%
32,957
-563
-2% -USD 141 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.02 M 2.27%
24,078
+27
+0.1% +USD 8.67 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.3 M 2.06%
31,949
-231
-0.7% -USD 49.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VDE
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 7.15 M 2.02%
41,534
+13
+0% +USD 2.22 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IJS
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 6.4 M 1.81%
49,991
+457
+0.9% +USD 62 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IYH
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 5.76 M 1.63%
80,522
+989
+1% +USD 69.6 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FTSM
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 5.75 M 1.62%
96,614
+33,851
+54% +USD 2.02 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de CVX
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.58 M 1.58%
27,308
+135
+0.5% +USD 26.6 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SDVY
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 5.37 M 1.52%
132,332
+2,180
+2% +USD 94.1 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PM
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 5.34 M 1.51%
27,986
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IYM
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
USD 4.93 M 1.39%
27,675
-192
-0.7% -USD 35.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de ABND
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 279 M
USD 4.9 M 1.39%
117,778
+16,068
+16% +USD 691 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.85 M 1.37%
18,318
+14
+0.1% +USD 3.69 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de EFA
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.47 M 1.26%
43,013
-64
-0.1% -USD 6.78 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 354 M 14.58% Rendimiento estimado a 1 año
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina AUM de USD 354 M
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 354 M 22.16% Rendimiento estimado a 1 año
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri AUM de USD 354 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas AUM de USD 355 M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año
A6
Anchor @ 65 Singapore AUM de USD 355 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
II
INCA Investments Miami, Florida AUM de USD 353 M 34.81% Rendimiento estimado a 1 año
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 355 M 27.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gerald Baker Financial Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Gerald Baker Financial Group mantenía 129 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 0.72% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Gerald Baker Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 66, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,317 acciones con un valor de USD 500 k. La mayor venta fue Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 278 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Gerald Baker Financial Group en T3 2026 fue SpaceX: 3,317 acciones por un valor de USD 500 k.
  • Gerald Baker Financial Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
  • La mayor reducción de Gerald Baker Financial Group durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 257 k.
  • Gerald Baker Financial Group cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
  • Las diez principales posiciones de Gerald Baker Financial Group representan 44% de su cartera de USD 354 M en T3 2026.
  • Gerald Baker Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Gerald Baker Financial Group aumentó 0.72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.

Según el Informe 13F de Gerald Baker Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.