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ST
Somerset Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.02%
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 353 k
(+0.1%)
Flujo de capital
-USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.12%
Posición
192
Nuevas
6
Aumentadas
66
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 282 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 241 k |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 239 k |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+USD 237 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 599 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 283 k |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 256 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 246 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.53% |
| 2 | Finanzas | 13.13% |
| 3 | Atención médica | 11.38% |
| 4 | Industriales | 11.05% |
| 5 | Varios | 8.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 5.2% |
35,861
-22
| -0.1% | -USD 10.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.3 M | 4.88% |
51,905
-1,866
| -3% | -USD 599 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.6 M | 3.29% |
108,162
-2,509
| -2% | -USD 283 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.7 M | 3.03% |
32,449
-500
| -2% | -USD 175 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.4 M | 2.95% |
39,398
-419
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 10.2 M | 2.87% |
25,629
-654
| -2% | -USD 246 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.97 M | 2.53% |
21,274
-78
| -0.4% | -USD 31.1 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.05 M | 2.27% |
77,459
-572
| -0.7% | -USD 62.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.36 M | 2.08% |
39,637
-43
| -0.1% | -USD 8.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 7.12 M | 2.01% |
93,965
-209
| -0.2% | -USD 17.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.59 M | 1.86% |
6,185
-72
| -1% | -USD 68.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 6.52 M | 1.84% |
22,605
-40
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.22 M | 1.76% |
17,720
-311
| -2% | -USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 6 M | 1.69% |
53,655
-969
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.68 M | 1.61% |
30,848
-242
| -0.8% | -USD 50.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.51 M | 1.56% |
17,816
-234
| -1% | -USD 77.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.4 M | 1.53% |
20,986
-121
| -0.6% | -USD 33.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 5.36 M | 1.52% |
11,298
-127
| -1% | -USD 62.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.36 M | 1.51% |
20,982
-319
| -1% | -USD 72.9 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 5.17 M | 1.46% |
20,020
-123
| -0.6% | -USD 32.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.13 M | 1.45% |
5,631
+35
| +0.6% | +USD 32.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5 M | 1.41% |
4,727
-26
| -0.5% | -USD 28.4 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4.98 M | 1.41% |
14,998
-297
| -2% | -USD 110 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.82 M | 1.36% |
6,644
+31
| +0.5% | +USD 19.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 4.78 M | 1.35% |
20,167
-101
| -0.5% | -USD 27.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
EP
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
Revisión del portafolio de Somerset Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Somerset Trust mantenía 192 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 0.1% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Somerset Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 66, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12,276 acciones con un valor de USD 240 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 599 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Somerset Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12,276 acciones por un valor de USD 240 k.
- Somerset Trust fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 282 k.
- La mayor reducción de Somerset Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 599 k.
- Somerset Trust cerró por completo su posición en Vishay Intertechnology en T3 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Somerset Trust representan 31% de su cartera de USD 354 M en T3 2026.
- Somerset Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Somerset Trust aumentó 0.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Somerset Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.