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ST

Somerset Trust Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,02 %
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+353.378 $
Kapitalfluss
-1,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,12 %
Position
192
Neu
6
Aufgestockt
66
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+281.881 $
2
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+240.801 $
3
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+239.256 $
4
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+236.909 $
5
BSCY-Symbol
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
+213.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+599.354 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+282.667 $
3
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+255.509 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+246.360 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+234.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,53 %
2 Finanzwesen 13,13 %
3 Gesundheitswesen 11,38 %
4 Industrie 11,05 %
5 Sonstiges 8,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 5,2 %
35.861
-22
-0,1 % -10.174 $
2013 Q4
51 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 4,88 %
51.905
-1.866
-3 % -599.354 $
2013 Q4
51 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,29 %
108.162
-2.509
-2 % -282.667 $
2013 Q4
51 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,03 %
32.449
-500
-2 % -174.884 $
2013 Q4
51 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,95 %
39.398
-419
-1 % -110.540 $
2013 Q4
51 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,87 %
25.629
-654
-2 % -246.360 $
2013 Q4
51 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,53 %
21.274
-78
-0,4 % -31.089 $
2015 Q2
45 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,27 %
77.459
-572
-0,7 % -62.801 $
2013 Q4
51 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,08 %
39.637
-43
-0,1 % -8.803 $
2020 Q2
25 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,01 %
93.965
-209
-0,2 % -17.678 $
2013 Q4
51 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,86 %
6.185
-72
-1 % -68.392 $
2021 Q1
22 Quartale
FDN-Symbol
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,84 %
22.605
-40
-0,2 % -11.304 $
2016 Q2
41 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,76 %
17.720
-311
-2 % -117.078 $
2025 Q2
5 Quartale
AFL-Symbol
14
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6 Mio. $ 1,69 %
53.655
-969
-2 % -116.179 $
2013 Q4
51 Quartale
LOW-Symbol
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,61 %
30.848
-242
-0,8 % -50.237 $
2013 Q4
51 Quartale
NSC-Symbol
16
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,56 %
17.816
-234
-1 % -77.507 $
2013 Q4
51 Quartale
ITW-Symbol
17
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,53 %
20.986
-121
-0,6 % -33.596 $
2013 Q4
51 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,52 %
11.298
-127
-1 % -62.404 $
2018 Q4
31 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,51 %
20.982
-319
-1 % -72.872 $
2013 Q4
51 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,46 %
20.020
-123
-0,6 % -32.629 $
2013 Q4
51 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,45 %
5.631
+35
+0,6 % +32.674 $
2013 Q4
51 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5 Mio. $ 1,41 %
4.727
-26
-0,5 % -28.396 $
2015 Q4
43 Quartale
GD-Symbol
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,41 %
14.998
-297
-2 % -110.276 $
2013 Q4
51 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,36 %
6.644
+31
+0,5 % +19.349 $
2025 Q2
5 Quartale
LHX-Symbol
25
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,35 %
20.167
-101
-0,5 % -27.494 $
2013 Q4
51 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 354 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Somerset Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Somerset Trust 192 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Somerset Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 66 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12.276 Aktien im Wert von 239.934 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 599.354 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Somerset Trust im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12.276 Aktien im Wert von 239.934 $.
  • Somerset Trust hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.881 $.
  • Der größte Positionsabbau von Somerset Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 599.354 $.
  • Somerset Trust hat seine Position in Vishay Intertechnology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.509 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Somerset Trust machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Somerset Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Somerset Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Somerset Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .