Somerset Trusts Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Somerset Trust Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	34.185 +8.142	+31 %	+281.881 $	0,34 %	67
2026 Q2	892.494 $	Kaufen	+26.043	Neu	+886.097 $	0,25 %	76

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 259 Mio. $ AUM 11,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Somerset Trust: Q3 2026 im Rückblick

Somerset Trust erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 281.881 $ und erhöhte die Position damit auf 34.185 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Somerset Trust meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Somerset Trust 34.185 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Somerset Trust kaufte im Q3 2026 8.142 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 281.881 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Somerset Trust aus und war dessen Position auf Rang 67.
Somerset Trust meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Somerset Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .