Axxcess Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,1 Mio. $	Verkaufen	632.164 -19.740	-3 %	-683.411 $	0,91 %	15
2026 Q2	22,3 Mio. $	Kaufen	651.904 +203.606	+45 %	+6,93 Mio. $	0,36 %	59
2026 Q1	15 Mio. $	Kaufen	448.298 +274.425	+158 %	+9,23 Mio. $	0,48 %	50
2025 Q4	5,83 Mio. $	Kaufen	+173.873	Neu	+5,75 Mio. $	0,1 %	184
2022 Q4	–	Verkaufen	-89.025	Geschlossen	-2,3 Mio. $	–	614
2022 Q3	2,3 Mio. $	Kaufen	89.025 +78.757	+767 %	+2,05 Mio. $	0,22 %	94
2022 Q2	265.000 $	Kaufen	+10.268	Neu	+263.712 $	0,02 %	430

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Axxcess Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 683.411 $ und hielt danach 632.164 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Axxcess Wealth Management 632.164 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 22,1 Mio. $.
Axxcess Wealth Management verkaufte 19.740 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 683.411 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von Axxcess Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Axxcess Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2026 mit 22,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .