Wealthquests Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	87,1 Mio. $	Verkaufen	2.542.279 -691.439	-21 %	-23,5 Mio. $	5,5 %	4
2026 Q1	108 Mio. $	Kaufen	3.233.718 +871.138	+37 %	+29,3 Mio. $	7,67 %	4
2025 Q4	79,2 Mio. $	Verkaufen	2.362.580 -284.276	-11 %	-9,4 Mio. $	5,98 %	4
2025 Q3	86,9 Mio. $	Verkaufen	2.646.856 -506.413	-16 %	-16,4 Mio. $	6,93 %	5
2025 Q2	101 Mio. $	Verkaufen	3.153.269 -289.577	-8 %	-9,15 Mio. $	7,98 %	6
2025 Q1	108 Mio. $	Kaufen	3.442.846 +362.959	+12 %	+11,5 Mio. $	9,02 %	4
2024 Q4	96,8 Mio. $	Kaufen	3.079.887 +1.021.486	+50 %	+31,8 Mio. $	7,87 %	4
2024 Q3	63,3 Mio. $	Kaufen	2.058.401 +689.520	+50 %	+20,9 Mio. $	5,58 %	7
2024 Q2	41,1 Mio. $	Verkaufen	1.368.881 -37.017	-3 %	-1,09 Mio. $	4,38 %	6
2024 Q1	41,1 Mio. $	Kaufen	1.405.898 +1.090.404	+346 %	+31,5 Mio. $	4,41 %	6
2023 Q4	9,01 Mio. $	Kaufen	315.494 +231.624	+276 %	+6,52 Mio. $	1 %	20
2023 Q3	2,33 Mio. $	Verkaufen	83.870 -20.234	-19 %	-566.542 $	0,29 %	31
2023 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	104.104 +804	+0,8 %	+22.118 $	0,35 %	31
2023 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	103.300 +29.445	+40 %	+791.929 $	0,37 %	31
2022 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	73.855 +50.408	+215 %	+1,32 Mio. $	0,25 %	37
2022 Q3	604.000 $	Halten	23.447	–	–	0,08 %	67
2022 Q2	605.000 $	Kaufen	+23.447	Neu	+602.187 $	0,09 %	67

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Wealthquest: Q2 2026 im Rückblick

Wealthquest verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 23,5 Mio. $ und hielt danach 2.542.279 Aktien im Wert von 87,1 Mio. $. Die Position macht 5,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Wealthquest meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 108 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 2.542.279 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 87,1 Mio. $.
Wealthquest verkaufte 691.439 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23,5 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 5,5 % des Portfolios von Wealthquest aus und war dessen Position auf Rang 4.
Wealthquest meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Wealthquest in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 108 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .