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Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
438 Mio. $ 27,61 %
1.272.808
+32.141
+3 % +10,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
137 Mio. $ 8,65 %
1.419.270
-15.495
-1 % -1,49 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ZALT-Symbol
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
132 Mio. $ 8,34 %
3.901.450
-760.908
-16 % -25,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BALT-Symbol
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
87,1 Mio. $ 5,5 %
2.542.279
-691.439
-21 % -23,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
78,7 Mio. $ 4,96 %
866.474
+5.472
+0,6 % +481.556 $
2022 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
67,6 Mio. $ 4,26 %
222.880
+35.633
+19 % +10,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VONG-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
67,1 Mio. $ 4,24 %
525.384
-27.418
-5 % -3,4 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
62 Mio. $ 3,91 %
803.877
-3.737
-0,5 % -274.199 $
2015 Q3
43 Quartale
AFG-Symbol
9
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
48,1 Mio. $ 3,03 %
343.363
-5
-0 % -663 $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
47,1 Mio. $ 2,97 %
584.077
+6.661
+1 % +516.401 $
2018 Q4
30 Quartale
DFAI-Symbol
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
40 Mio. $ 2,52 %
969.967
+240.580
+33 % +9,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFSD-Symbol
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
38,4 Mio. $ 2,42 %
804.122
+32.637
+4 % +1,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,32 %
472.218
+17.204
+4 % +1,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPLD-Symbol
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,29 %
+696.093
Neu +36,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,79 %
193.996
-483
-0,2 % -70.301 $
2014 Q4
46 Quartale
DFVX-Symbol
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
19,9 Mio. $ 1,26 %
242.157
-26.651
-10 % -2,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 1,12 %
61.154
+3.717
+6 % +1,06 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IDEV-Symbol
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,93 %
166.308
+14.019
+9 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,8 %
152.310
-3.793
-2 % -302.336 $
2018 Q4
30 Quartale
TBIL-Symbol
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,7 %
221.786
-21.999
-9 % -1,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,58 %
227.137
+1.138
+0,5 % +44.019 $
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,87 Mio. $ 0,5 %
6.563
+1.044
+19 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,43 %
54.520
-7.144
-12 % -861.489 $
2019 Q2
28 Quartale
APA-Symbol
24
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,4 %
196.219
+90
+0 % +3.380 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,37 Mio. $ 0,4 %
31.827
+4.488
+16 % +922.758 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
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LLL
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Cryder Capital Partners
Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .