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Winthrop Advisory Group

Winthrop Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,48 Mrd. $ Umschlag 20,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+261 Mio. $
Kapitalfluss
+89,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,7 %
Position
235
Neu
40
Aufgestockt
132
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+9,13 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+8,31 Mio. $
3
JTNY-Symbol
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
+7,38 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,09 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,43 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+729.619 $
3
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+546.468 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+371.137 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+368.884 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,52 %
2 Technologie 6,17 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Kommunikationsdienste 1,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
169 Mio. $ 11,35 %
1.025.806
+57.491
+6 % +9,13 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
148 Mio. $ 9,98 %
197.805
+9.737
+5 % +7,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
105 Mio. $ 7,09 %
1.382.668
+111.706
+9 % +8,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
101 Mio. $ 6,83 %
247.599
-1.841
-0,7 % -729.619 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
93,6 Mio. $ 6,31 %
127.279
-2.078
-2 % -1,43 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
72 Mio. $ 4,85 %
2.487.708
+92.674
+4 % +2,59 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
71,9 Mio. $ 4,84 %
194.227
+4.178
+2 % +1,49 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ICSH-Symbol
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
68,8 Mio. $ 4,63 %
1.360.435
+135.806
+11 % +6,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,4 Mio. $ 2,99 %
153.589
-625
-0,4 % -178.773 $
2017 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
42 Mio. $ 2,83 %
545.312
+8.301
+2 % +609.079 $
2017 Q4
34 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
42 Mio. $ 2,83 %
462.176
-2.080
-0,4 % -183.048 $
2020 Q1
25 Quartale
DGRW-Symbol
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,3 %
356.925
+62.416
+21 % +5,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,75 %
105.228
+6.772
+7 % +1,55 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,59 %
189.751
-1.029
-0,5 % -124.050 $
2017 Q4
34 Quartale
INTF-Symbol
15
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,5 %
545.342
-13.328
-2 % -546.468 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22 Mio. $ 1,48 %
29.388
+336
+1 % +243.602 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,41 %
69.033
+19.716
+40 % +5,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,07 %
42.521
+1.684
+4 % +681.348 $
2017 Q4
34 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
14 Mio. $ 0,94 %
109.467
+24.609
+29 % +3,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAC-Symbol
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
14 Mio. $ 0,94 %
315.175
-6.503
-2 % -278.218 $
2021 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,88 %
158.270
+8.518
+6 % +678.961 $
2022 Q2
16 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12 Mio. $ 0,81 %
140.134
+7.199
+5 % +602.848 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,8 Mio. $ 0,79 %
49.480
+1.974
+4 % +495.490 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,78 %
366.832
-7.448
-2 % -236.284 $
2020 Q1
25 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,77 %
132.088
-428
-0,3 % -36.013 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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WBH Advisory Baltimore, Maryland 1,49 Mrd. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management
Main Management San Francisco, California 1,49 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redmile Group
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Portfolio-Rückblick von Winthrop Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winthrop Advisory Group 235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Winthrop Advisory Group investierte 89,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146.850 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winthrop Advisory Group im Q2 2026 war JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146.850 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.
  • Winthrop Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winthrop Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Winthrop Advisory Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.884 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winthrop Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Winthrop Advisory Group eröffnete 40 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winthrop Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Winthrop Advisory Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .