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Winthrop Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$14.8億
週轉率
20.85%
1年估算報酬率
22.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.86%
1年估算報酬率
+22.62%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+75.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.8億
AUM 成長
+US$2.61億
(+21%)
資金流向
+US$8988萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.7%
持股
235
新
40
增持
132
減碼
47
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$913萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$831萬 |
| 3 |
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
|
+US$738萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$709萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$143萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$73萬 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$36.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.52% |
| 2 | 科技 | 6.17% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 通訊服務 | 1.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.69億 | 11.35% |
1,025,806
+57,491
| +6% | +US$913萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.48億 | 9.98% |
197,805
+9,737
| +5% | +US$709萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1.05億 | 7.09% |
1,382,668
+111,706
| +9% | +US$831萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.01億 | 6.83% |
247,599
-1,841
| -0.7% | -US$73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9361萬 | 6.31% |
127,279
-2,078
| -2% | -US$143萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$7204萬 | 4.85% |
2,487,708
+92,674
| +4% | +US$259萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7187萬 | 4.84% |
194,227
+4,178
| +2% | +US$149萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$6881萬 | 4.63% |
1,360,435
+135,806
| +11% | +US$686萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4444萬 | 2.99% |
153,589
-625
| -0.4% | -US$17.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4205萬 | 2.83% |
545,312
+8,301
| +2% | +US$60.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4196萬 | 2.83% |
462,176
-2,080
| -0.4% | -US$18.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3413萬 | 2.3% |
356,925
+62,416
| +21% | +US$590萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2591萬 | 1.75% |
105,228
+6,772
| +7% | +US$155萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2356萬 | 1.59% |
189,751
-1,029
| -0.5% | -US$12.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
15
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2234萬 | 1.5% |
545,342
-13,328
| -2% | -US$54.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2200萬 | 1.48% |
29,388
+336
| +1% | +US$24.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2091萬 | 1.41% |
69,033
+19,716
| +40% | +US$559萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1586萬 | 1.07% |
42,521
+1,684
| +4% | +US$68.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1399萬 | 0.94% |
109,467
+24,609
| +29% | +US$305萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1398萬 | 0.94% |
315,175
-6,503
| -2% | -US$27.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1311萬 | 0.88% |
158,270
+8,518
| +6% | +US$67.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1198萬 | 0.81% |
140,134
+7,199
| +5% | +US$60.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1179萬 | 0.79% |
49,480
+1,974
| +4% | +US$49.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1163萬 | 0.78% |
366,832
-7,448
| -2% | -US$23.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1138萬 | 0.77% |
132,088
-428
| -0.3% | -US$3.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Winthrop Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winthrop Advisory Group持有235個部位，價值US$14.8億，較前一季的US$12.2億增加21%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Winthrop Advisory Group在2026年第2季投入US$8988萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼132個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan New York Tax Free Bond ETF：共146,850股，價值US$737萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$143萬。
- Winthrop Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan New York Tax Free Bond ETF：共買進146,850股，價值US$737萬。
- Winthrop Advisory Group在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$913萬。
- Winthrop Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$143萬。
- Winthrop Advisory Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第2季，Winthrop Advisory Group的投資組合規模為US$14.8億，前十大持股占62%。
- Winthrop Advisory Group在2026年第2季新增了40個部位，並平倉9個部位。
- Winthrop Advisory Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$14.8億。
根據Winthrop Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。