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Winthrop Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
20,85%
Retorno est. (1 ano)
22,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,86%
Retorno est. (1 ano)
+22,62%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+75,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 261 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 89,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,7%
Posição
235
Nova
40
Aumentada
132
Reduzida
47
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 9,13 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
|
+US$ 7,38 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,09 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 369 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,52% |
| 2 | Tecnologia | 6,17% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 169 mi | 11,35% |
1.025.806
+57.491
| +6% | +US$ 9,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 148 mi | 9,98% |
197.805
+9.737
| +5% | +US$ 7,09 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 105 mi | 7,09% |
1.382.668
+111.706
| +9% | +US$ 8,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 101 mi | 6,83% |
247.599
-1.841
| -0,7% | -US$ 730 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 93,6 mi | 6,31% |
127.279
-2.078
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 72 mi | 4,85% |
2.487.708
+92.674
| +4% | +US$ 2,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 71,9 mi | 4,84% |
194.227
+4.178
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 68,8 mi | 4,63% |
1.360.435
+135.806
| +11% | +US$ 6,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,4 mi | 2,99% |
153.589
-625
| -0,4% | -US$ 179 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 42 mi | 2,83% |
545.312
+8.301
| +2% | +US$ 609 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 42 mi | 2,83% |
462.176
-2.080
| -0,4% | -US$ 183 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 34,1 mi | 2,3% |
356.925
+62.416
| +21% | +US$ 5,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 25,9 mi | 1,75% |
105.228
+6.772
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 23,6 mi | 1,59% |
189.751
-1.029
| -0,5% | -US$ 124 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 22,3 mi | 1,5% |
545.342
-13.328
| -2% | -US$ 546 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22 mi | 1,48% |
29.388
+336
| +1% | +US$ 244 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 20,9 mi | 1,41% |
69.033
+19.716
| +40% | +US$ 5,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 1,07% |
42.521
+1.684
| +4% | +US$ 681 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 14 mi | 0,94% |
109.467
+24.609
| +29% | +US$ 3,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 14 mi | 0,94% |
315.175
-6.503
| -2% | -US$ 278 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13,1 mi | 0,88% |
158.270
+8.518
| +6% | +US$ 679 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12 mi | 0,81% |
140.134
+7.199
| +5% | +US$ 603 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,8 mi | 0,79% |
49.480
+1.974
| +4% | +US$ 495 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,6 mi | 0,78% |
366.832
-7.448
| -2% | -US$ 236 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,4 mi | 0,77% |
132.088
-428
| -0,3% | -US$ 36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Winthrop Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winthrop Advisory Group detinha 235 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 21% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Winthrop Advisory Group alocou US$ 89,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146.850 ações no valor de US$ 7,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de Winthrop Advisory Group no T2 2026 foi JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146.850 ações no valor de US$ 7,37 mi.
- Winthrop Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,13 mi.
- A maior redução de Winthrop Advisory Group em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Winthrop Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 369 mil.
- As dez maiores posições de Winthrop Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T2 2026.
- Winthrop Advisory Group abriu 40 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winthrop Advisory Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Winthrop Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.