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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 438 mi | 27,61% |
1.272.808
+32.141
| +3% | +US$ 10,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 137 mi | 8,65% |
1.419.270
-15.495
| -1% | -US$ 1,49 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 819 mi
| US$ 132 mi | 8,34% |
3.901.450
-760.908
| -16% | -US$ 25,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 87,1 mi | 5,5% |
2.542.279
-691.439
| -21% | -US$ 23,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 78,7 mi | 4,96% |
866.474
+5.472
| +0,6% | +US$ 482 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 67,6 mi | 4,26% |
222.880
+35.633
| +19% | +US$ 10,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 67,1 mi | 4,24% |
525.384
-27.418
| -5% | -US$ 3,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 62 mi | 3,91% |
803.877
-3.737
| -0,5% | -US$ 274 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 48,1 mi | 3,03% |
343.363
-5
| -0% | -US$ 663 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 47,1 mi | 2,97% |
584.077
+6.661
| +1% | +US$ 516 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 40 mi | 2,52% |
969.967
+240.580
| +33% | +US$ 9,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 38,4 mi | 2,42% |
804.122
+32.637
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 36,8 mi | 2,32% |
472.218
+17.204
| +4% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 36,3 mi | 2,29% |
+696.093
| Nova | +US$ 36,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 28,4 mi | 1,79% |
193.996
-483
| -0,2% | -US$ 70,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 19,9 mi | 1,26% |
242.157
-26.651
| -10% | -US$ 2,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 1,12% |
61.154
+3.717
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 14,8 mi | 0,93% |
166.308
+14.019
| +9% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,6 mi | 0,8% |
152.310
-3.793
| -2% | -US$ 302 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 11,1 mi | 0,7% |
221.786
-21.999
| -9% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,13 mi | 0,58% |
227.137
+1.138
| +0,5% | +US$ 44 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,87 mi | 0,5% |
6.563
+1.044
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,78 mi | 0,43% |
54.520
-7.144
| -12% | -US$ 861 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 6,39 mi | 0,4% |
196.219
+90
| +0% | +US$ 3,38 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,37 mi | 0,4% |
31.827
+4.488
| +16% | +US$ 923 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.