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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 778 mil | 0,05% |
7.975
-257
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 764 mil | 0,05% |
8.418
+583
| +7% | +US$ 53,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 753 mil | 0,05% |
2.677
+193
| +8% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 742 mil | 0,05% |
9.810
+132
| +1% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 686 mil | 0,04% |
4.678
+2.275
| +95% | +US$ 412 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 681 mil | 0,04% |
8.383
+785
| +10% | +US$ 62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
2.154
+981
| +84% | +US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 675 mil | 0,04% |
7.687
-231
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 646 mil | 0,04% |
+1.112
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 639 mil | 0,04% |
600
+162
| +37% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 602 mil | 0,04% |
1.260
-44
| -3% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
+3.696
| Nova | +US$ 560 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 581 mil | 0,04% |
3.087
-251
| -8% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 572 mil | 0,04% |
10.141
-8
| -0,1% | -US$ 405 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 562 mil | 0,04% |
1.887
+267
| +16% | +US$ 74,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 555 mil | 0,04% |
567
+35
| +7% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
1.637
-428
| -21% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
1.067
+74
| +7% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 548 mil | 0,03% |
4.416
+1.008
| +30% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
+1.690
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
1.697
-251
| -13% | -US$ 70,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 476 mil | 0,03% |
1.864
+26
| +1% | +US$ 4,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 476 mil | 0,03% |
8.563
+855
| +11% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
6.524
+54
| +0,8% | +US$ 3,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
3.708
+194
| +6% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.