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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
349
+59
| +20% | +US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
529
-21
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
1.466
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
3.035
+377
| +14% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
4.562
-59
| -1% | -US$ 5,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
1.452
-1.394
| -49% | -US$ 311 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
1.788
+275
| +18% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
+1.452
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 153 mi
| US$ 312 mil | 0,02% |
8.563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
9.169
+7
| +0,1% | +US$ 285 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
834
+94
| +13% | +US$ 32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
1.230
+35
| +3% | +US$ 7,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
10.170
-1
| -0% | -US$ 28 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
+2.845
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
3.556
+81
| +2% | +US$ 6,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,97 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
4.185
-224
| -5% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
2.390
+255
| +12% | +US$ 30 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
3.387
+333
| +11% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
6.465
+1.057
| +20% | +US$ 49,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
1.214
+24
| +2% | +US$ 5,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Ameren
AEE
US$ 28,8 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
2.384
+279
| +13% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+1.107
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
831
+4
| +0,5% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
1.360
+71
| +6% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+2.549
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.