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Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLK-Symbol
126
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
335.584 $ 0,02 %
349
+59
+20 % +61.019 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
127
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
335.561 $ 0,02 %
529
-21
-4 % -12.164 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
332.870 $ 0,02 %
1.466
– –
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
129
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
326.263 $ 0,02 %
3.035
+377
+14 % +39.191 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
130
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
325.727 $ 0,02 %
4.562
-59
-1 % -5.196 $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
131
Honeywell
HON
67 Mrd. $
325.103 $ 0,02 %
1.452
-1.394
-49 % -311.013 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
132
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
323.467 $ 0,02 %
1.788
+275
+18 % +47.694 $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
321.008 $ 0,02 %
+1.452
Neu +320.362 $
2026 Q2
0 Quartale
SIXJ-Symbol
134
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
152 Mio. $
312.378 $ 0,02 %
8.563
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
305.236 $ 0,02 %
9.169
+7
+0,1 % +285 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
305.075 $ 0,02 %
834
+94
+13 % +32.019 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
137
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
302.851 $ 0,02 %
1.230
+35
+3 % +7.837 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
294.543 $ 0,02 %
10.170
-1
-0 % -28 $
2025 Q1
5 Quartale
CVS-Symbol
139
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
294.315 $ 0,02 %
+2.845
Neu +253.952 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
140
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
293.909 $ 0,02 %
3.556
+81
+2 % +6.509 $
2025 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
141
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
290.858 $ 0,02 %
4.185
-224
-5 % -15.255 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
280.706 $ 0,02 %
2.390
+255
+12 % +30.023 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
278.107 $ 0,02 %
3.387
+333
+11 % +27.381 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
144
Verizon
VZ
186 Mrd. $
273.758 $ 0,02 %
6.465
+1.057
+20 % +49.586 $
2026 Q1
1 Quartal
NUE-Symbol
145
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
270.419 $ 0,02 %
1.214
+24
+2 % +5.432 $
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
146
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
269.487 $ 0,02 %
2.384
+279
+13 % +30.830 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
268.370 $ 0,02 %
+1.107
Neu +257.854 $
2026 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
148
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
261.424 $ 0,02 %
831
+4
+0,5 % +1.233 $
2025 Q4
2 Quartale
CINF-Symbol
149
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
251.790 $ 0,02 %
1.360
+71
+6 % +11.773 $
2025 Q4
2 Quartale
PAYX-Symbol
150
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
250.643 $ 0,02 %
+2.549
Neu +241.210 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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LLL
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Cryder Capital Partners
Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .