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Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
249.653 $ 0,02 %
4.329
-141
-3 % -7.529 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
152
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
249.126 $ 0,02 %
489
+79
+19 % +42.709 $
2025 Q4
2 Quartale
AIT-Symbol
153
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
246.850 $ 0,02 %
+730
Neu +223.958 $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
242.690 $ 0,02 %
1.106
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
240.159 $ 0,02 %
1.102
+1
+0,1 % +209 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
237.089 $ 0,02 %
3.972
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
157
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
235.216 $ 0,01 %
+920
Neu +225.861 $
2026 Q2
0 Quartale
IVOG-Symbol
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
232.324 $ 0,01 %
+1.588
Neu +219.299 $
2026 Q2
0 Quartale
CACI-Symbol
159
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
231.630 $ 0,01 %
+500
Neu +255.289 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
160
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
231.550 $ 0,01 %
+583
Neu +230.754 $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
161
Progressive
PGR
127 Mrd. $
228.499 $ 0,01 %
1.046
+31
+3 % +6.248 $
2026 Q1
1 Quartal
MLRG-Symbol
162
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
225.024 $ 0,01 %
+2.171
Neu +217.902 $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
163
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
222.818 $ 0,01 %
+1.525
Neu +215.353 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
164
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
220.660 $ 0,01 %
599
– –
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
165
Dell
DELL
287 Mrd. $
220.045 $ 0,01 %
+510
Neu +147.507 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
166
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
219.715 $ 0,01 %
+1.189
Neu +222.343 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
211.615 $ 0,01 %
+2.408
Neu +205.440 $
2026 Q2
0 Quartale
VDC-Symbol
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
210.394 $ 0,01 %
+933
Neu +212.630 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
209.007 $ 0,01 %
+1.277
Neu +201.900 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
170
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
205.535 $ 0,01 %
+1.315
Neu +202.444 $
2026 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
171
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
204.373 $ 0,01 %
1.278
-103
-7 % -15.952 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
202.631 $ 0,01 %
+1.384
Neu +190.764 $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
202.619 $ 0,01 %
+2.123
Neu +199.526 $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
200.089 $ 0,01 %
+1.463
Neu +188.728 $
2026 Q2
0 Quartale
DNP-Symbol
175
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
188.825 $ 0,01 %
+17.500
Neu +186.720 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5 6
7
8

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ACM
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LLL
Lynrock Lake LP Rye Brook, New York 1,58 Mrd. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cryder Capital Partners
Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .