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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+36,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 467.491 $ | 0,03 % |
3.979
+717
| +22 % | +74.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 445.664 $ | 0,03 % |
18.507
-2.176
| -11 % | -56.921 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 439.772 $ | 0,03 % |
14.943
+2.721
| +22 % | +77.699 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 433.691 $ | 0,03 % |
+679
| Neu | +330.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Costco
COST
438 Mrd. $
| 431.431 $ | 0,03 % |
461
+21
| +5 % | +20.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 423.527 $ | 0,03 % |
+1.019
| Neu | +377.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 420.147 $ | 0,03 % |
+3.009
| Neu | +304.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 419.810 $ | 0,03 % |
1.404
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 417.106 $ | 0,03 % |
4.879
+4
| +0,1 % | +335 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 413.801 $ | 0,03 % |
1.070
+78
| +8 % | +28.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 413.716 $ | 0,03 % |
3.543
+14
| +0,4 % | +1.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 408.774 $ | 0,03 % |
4.247
+1
| +0 % | +102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 407.619 $ | 0,03 % |
11.282
+2.586
| +30 % | +85.454 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 405.559 $ | 0,03 % |
401
+143
| +55 % | +139.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 403.434 $ | 0,03 % |
+558
| Neu | +257.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 403.176 $ | 0,03 % |
785
-62
| -7 % | -30.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
| 402.667 $ | 0,03 % |
3.530
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 387.142 $ | 0,02 % |
1.852
+482
| +35 % | +95.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 379.205 $ | 0,02 % |
2.503
+99
| +4 % | +15.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 370.857 $ | 0,02 % |
+3.262
| Neu | +333.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 363.664 $ | 0,02 % |
1.337
+229
| +21 % | +60.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 352.264 $ | 0,02 % |
828
-1
| -0,1 % | -379 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 350.480 $ | 0,02 % |
+2.316
| Neu | +346.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 350.042 $ | 0,02 % |
6.075
+204
| +3 % | +11.714 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 344.664 $ | 0,02 % |
1.001
+6
| +0,6 % | +1.917 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .