Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+36,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Coda Octopus Group
CODA
112 Mio. $
| 124.597 $ | 0,01 % |
+12.753
| Neu | +147.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 108.491 $ | 0,01 % |
+12.399
| Neu | +117.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -780.408 $ | – |
|
179
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-8.714
| Geschlossen | -250.179 $ | – |
|
180
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-1.190
| Geschlossen | -222.137 $ | – |
|
181
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.410
| Geschlossen | -218.959 $ | – |
|
182
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
-1.383
| Geschlossen | -202.305 $ | – |
|
183
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -558.338 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ACM
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .