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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,61 Mrd. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
837 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
127
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+8,35 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
|
+955.490 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,54 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,62 % |
| 4 | Technologie | 1,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 18,12 % |
748.166
-10.541
| -1 % | -2,02 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 11,69 % |
1.382.243
-21.174
| -2 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 8,78 % |
1.088.031
+26.259
| +2 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 5,38 % |
827.245
+161.904
| +24 % | +8,35 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
5
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
527 Mio. $
| 42,2 Mio. $ | 5,04 % |
874.326
+5.855
| +0,7 % | +285.494 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
6
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 4,87 % |
343.360
-73
| -0 % | -8.605 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 4,46 % |
736.231
+2.768
| +0,4 % | +139.890 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 3,7 % |
592.105
-20.950
| -3 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,3 % |
181.978
+2.863
| +2 % | +431.519 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
10
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
796 Mio. $
| 26 Mio. $ | 3,1 % |
517.762
+6.832
| +1 % | +342.227 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 3,1 % |
130.534
+1.800
| +1 % | +340.144 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,59 % |
393.660
+12.380
| +3 % | +649.012 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,07 % |
345.901
+46.329
| +15 % | +2,32 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
357 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,8 % |
427.678
+66.911
| +19 % | +2,23 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
345 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,64 % |
363.374
+93.349
| +35 % | +3,36 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
415 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,57 % |
366.566
+92.759
| +34 % | +3,17 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,28 % |
295.283
+77.988
| +36 % | +2,7 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,22 % |
222.083
+30.295
| +16 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| 9,45 Mio. $ | 1,13 % |
260.899
-27.703
| -10 % | -955.490 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 9,36 Mio. $ | 1,12 % |
48.276
+2
| +0 % | +349 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,03 % |
175.440
+15.504
| +10 % | +757.223 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
148 Mio. $
| 7,57 Mio. $ | 0,9 % |
281.827
+53.413
| +23 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
204 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,7 % |
209.205
+64.949
| +45 % | +1,78 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,6 % |
129.927
-8.647
| -6 % | -321.379 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 4,75 Mio. $ | 0,57 % |
13.952
-101
| -0,7 % | -31.654 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Wealthquest 127 Positionen im Wert von 837 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 771 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Wealthquest investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Growth ETF: 30.417 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2023 war iShares Morningstar Growth ETF: 30.417 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 837 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 837 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .