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Recurrent Investment Advisors

Recurrent Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,61 Mrd. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+185,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,99 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+30,4 Mio. $
2
VG-Symbol
Venture Global Inc
VG
+25,6 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+22,9 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+13,4 Mio. $
5
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+29,3 Mio. $
2
VNOM-Symbol
Viper Energy
VNOM
+24,1 Mio. $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+23,4 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+23,4 Mio. $
5
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 88,67 %
2 Grundstoffe 6,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,09 %
4 Basiskonsumgüter 0,13 %
5 Versorger 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRGP-Symbol
1
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
126 Mio. $ 7,83 %
470.637
-1.164
-0,2 % -299.112 $
2020 Q4
22 Quartale
CVE-Symbol
2
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
123 Mio. $ 7,61 %
4.739.325
-1.060.316
-18 % -29,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ET-Symbol
3
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
113 Mio. $ 7,04 %
5.935.394
+373.013
+7 % +7,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
OKE-Symbol
4
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
101 Mio. $ 6,26 %
1.159.957
+3.923
+0,3 % +345.557 $
2023 Q2
12 Quartale
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
82,4 Mio. $ 5,12 %
2.578.529
+148.085
+6 % +4,77 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MUSA-Symbol
6
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
78,6 Mio. $ 4,88 %
146.263
+144
+0,1 % +78.214 $
2023 Q2
12 Quartale
SUN-Symbol
7
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
77,6 Mio. $ 4,82 %
1.149.434
+121.557
+12 % +8,08 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
74,7 Mio. $ 4,64 %
2.031.416
+355.933
+21 % +13,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LNG-Symbol
9
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
72 Mio. $ 4,47 %
301.353
+1.279
+0,4 % +318.568 $
2019 Q4
26 Quartale
PBA-Symbol
10
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
69,6 Mio. $ 4,32 %
1.498.252
+4.002
+0,3 % +185.272 $
2019 Q4
26 Quartale
PSX-Symbol
11
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
68,1 Mio. $ 4,23 %
403.016
-11.048
-3 % -1,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SU-Symbol
12
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
62,7 Mio. $ 3,89 %
1.145.921
-369.240
-24 % -23,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
WMB-Symbol
13
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
56,7 Mio. $ 3,52 %
762.867
– –
2019 Q4
26 Quartale
DTM-Symbol
14
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,24 %
355.154
-2
-0 % -283 $
2024 Q2
8 Quartale
WES-Symbol
15
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
49,6 Mio. $ 3,08 %
1.133.291
-1.467
-0,1 % -63.183 $
2020 Q4
22 Quartale
ENB-Symbol
16
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
47,9 Mio. $ 2,97 %
882.892
+417.273
+90 % +22,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PAGP-Symbol
17
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
43,6 Mio. $ 2,71 %
1.791.325
-333.622
-16 % -8,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SOBO-Symbol
18
South Bow Corp
SOBO
7,39 Mrd. $
40,8 Mio. $ 2,53 %
1.158.738
-2.278
-0,2 % -80.183 $
2025 Q2
4 Quartale
PBF-Symbol
19
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,06 %
729.534
-273.381
-27 % -11,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MPLX-Symbol
20
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,9 %
+544.714
Neu +30,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VG-Symbol
21
Venture Global Inc
VG
35 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,4 %
+2.025.792
Neu +25,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,36 %
85.799
-95.159
-53 % -23,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VNOM-Symbol
23
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,23 %
468.061
-521.257
-53 % -24,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
B-Symbol
24
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,64 %
234.844
+83
+0 % +3.402 $
2024 Q1
9 Quartale
DOW-Symbol
25
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,62 %
365.815
+30.606
+9 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3

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Trust Asset Management
Trust Asset Management Houston, Texas 1,61 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastal Bridge Advisors
Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut 1,62 Mrd. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDD Partners
DDD Partners Bellevue, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Investment Advisory Services
Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina 1,62 Mrd. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naples Global Advisors
Naples Global Advisors Naples, Florida 1,62 Mrd. $ AUM 47,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Recurrent Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Recurrent Investment Advisors 71 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Recurrent Investment Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 27 erhöht und 22 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war MPLX: 544.714 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cenovus Energy mit einem geschätzten Wert von 29,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Recurrent Investment Advisors im Q2 2026 war MPLX: 544.714 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
  • Recurrent Investment Advisors hat seine Position in Enbridge in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Recurrent Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cenovus Energy und belief sich schätzungsweise auf 29,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Recurrent Investment Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • Recurrent Investment Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Recurrent Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Recurrent Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .