Recurrent Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Recurrent Investment Advisors is an employee-owned investment manager focused on energy infrastructure, such as pipelines, and on natural resources companies. Mark Laskin, formerly chief investment officer of BP Capital Fund Advisors, and Bradley Olsen, who oversaw pipeline investments there, co-founded the firm. Its mutual fund, RMLPX, is actively managed, aims for income from energy infrastructure and sends investors no K-1 tax forms. The firm also runs separate accounts for large institutions and high net worth individuals. Its managers argue that energy returns depend on capital cycles, valuation and company balance sheets as well as commodity prices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+$3039万 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+$2564万 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+$2288万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$1343万 |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+$808万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$2927万 |
| 2 |
Viper Energy
VNOM
|
+$2408万 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$2338万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$2336万 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+$1138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 88.67% |
| 2 | 素材 | 6.03% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.09% |
| 4 | 生活必需品 | 0.13% |
| 5 | 公益事業 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
$625億
| $1.26億 | 7.83% |
470,637
-1,164
| -0.2% | -$29.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Cenovus Energy
CVE
$515億
| $1.23億 | 7.61% |
4,739,325
-1,060,316
| -18% | -$2927万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
$671億
| $1.13億 | 7.04% |
5,935,394
+373,013
| +7% | +$722万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Oneok
OKE
$558億
| $1.01億 | 6.26% |
1,159,957
+3,923
| +0.3% | +$34.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
$707億
| $8244万 | 5.12% |
2,578,529
+148,085
| +6% | +$477万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Murphy USA
MUSA
$97.1億
| $7859万 | 4.88% |
146,263
+144
| +0.1% | +$7.82万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
Sunoco
SUN
$122億
| $7759万 | 4.82% |
1,149,434
+121,557
| +12% | +$808万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $7467万 | 4.64% |
2,031,416
+355,933
| +21% | +$1343万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
$620億
| $7203万 | 4.47% |
301,353
+1,279
| +0.4% | +$31.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
$289億
| $6963万 | 4.32% |
1,498,252
+4,002
| +0.3% | +$18.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Phillips 66
PSX
$1016億
| $6813万 | 4.23% |
403,016
-11,048
| -3% | -$190万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
Suncor Energy
SU
$792億
| $6273万 | 3.89% |
1,145,921
-369,240
| -24% | -$2338万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Williams Companies
WMB
$861億
| $5671万 | 3.52% |
762,867
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
DT Midstream
DTM
$122億
| $5212万 | 3.24% |
355,154
-2
| -0% | -$283 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
$171億
| $4959万 | 3.08% |
1,133,291
-1,467
| -0.1% | -$6.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
Enbridge
ENB
$1070億
| $4786万 | 2.97% |
882,892
+417,273
| +90% | +$2288万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Plains GP Holdings
PAGP
$51.4億
| $4360万 | 2.71% |
1,791,325
-333,622
| -16% | -$801万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
South Bow Corp
SOBO
$68.9億
| $4083万 | 2.53% |
1,158,738
-2,278
| -0.2% | -$8.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
PBF Energy
PBF
$82.5億
| $3321万 | 2.06% |
729,534
-273,381
| -27% | -$1138万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
MPLX
MPLX
$577億
| $3068万 | 1.9% |
+544,714
| 新規 | +$3039万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Venture Global Inc
VG
$323億
| $2255万 | 1.4% |
+2,025,792
| 新規 | +$2564万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1109億
| $2194万 | 1.36% |
85,799
-95,159
| -53% | -$2336万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
23
Viper Energy
VNOM
$78億
| $1985万 | 1.23% |
468,061
-521,257
| -53% | -$2408万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Barrick Mining
B
$627億
| $1035万 | 0.64% |
234,844
+83
| +0% | +$3,402 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Dow Inc
DOW
$236億
| $1001万 | 0.62% |
365,815
+30,606
| +9% | +$111万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Recurrent Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Recurrent Investment Advisorsは$16.1億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$16.6億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Recurrent Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、27件増加しました、22件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMPLXで、保有株数は544,714株、評価額は$3068万でした。 最も大きな売却はCenovus Energyで、推定額は$2927万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
- Recurrent Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMPLXで、株数は544,714株、評価額は$3068万でした。
- Recurrent Investment Advisorsは2026年第2四半期にEnbridgeの保有額を最も増やし、増加額は推定$2288万でした。
- Recurrent Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenovus Energyで、推定$2927万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Recurrent Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの57%を占めています。
- Recurrent Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Recurrent Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$16.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRecurrent Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。