Recurrent Investment Advisors Posiciones de la cartera
Recurrent Investment Advisors is an employee-owned investment manager focused on energy infrastructure, such as pipelines, and on natural resources companies. Mark Laskin, formerly chief investment officer of BP Capital Fund Advisors, and Bradley Olsen, who oversaw pipeline investments there, co-founded the firm. Its mutual fund, RMLPX, is actively managed, aims for income from energy infrastructure and sends investors no K-1 tax forms. The firm also runs separate accounts for large institutions and high net worth individuals. Its managers argue that energy returns depend on capital cycles, valuation and company balance sheets as well as commodity prices.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+USD 8.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Viper Energy
VNOM
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 88.67% |
| 2 | Materiales | 6.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.09% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| 5 | Servicios públicos | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
USD 62.6 mil M
| USD 126 M | 7.83% |
470,637
-1,164
| -0.2% | -USD 299 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Cenovus Energy
CVE
USD 51.3 mil M
| USD 123 M | 7.61% |
4,739,325
-1,060,316
| -18% | -USD 29.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 113 M | 7.04% |
5,935,394
+373,013
| +7% | +USD 7.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Oneok
OKE
USD 55.6 mil M
| USD 101 M | 6.26% |
1,159,957
+3,923
| +0.3% | +USD 346 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 82.4 M | 5.12% |
2,578,529
+148,085
| +6% | +USD 4.77 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Murphy USA
MUSA
USD 9553 M
| USD 78.6 M | 4.88% |
146,263
+144
| +0.1% | +USD 78.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 77.6 M | 4.82% |
1,149,434
+121,557
| +12% | +USD 8.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 74.7 M | 4.64% |
2,031,416
+355,933
| +21% | +USD 13.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 72 M | 4.47% |
301,353
+1,279
| +0.4% | +USD 319 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 69.6 M | 4.32% |
1,498,252
+4,002
| +0.3% | +USD 185 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 68.1 M | 4.23% |
403,016
-11,048
| -3% | -USD 1.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Suncor Energy
SU
USD 79.4 mil M
| USD 62.7 M | 3.89% |
1,145,921
-369,240
| -24% | -USD 23.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 56.7 M | 3.52% |
762,867
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
DT Midstream
DTM
USD 12.1 mil M
| USD 52.1 M | 3.24% |
355,154
-2
| -0% | -USD 283 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
USD 17.1 mil M
| USD 49.6 M | 3.08% |
1,133,291
-1,467
| -0.1% | -USD 63.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 47.9 M | 2.97% |
882,892
+417,273
| +90% | +USD 22.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5128 M
| USD 43.6 M | 2.71% |
1,791,325
-333,622
| -16% | -USD 8.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
South Bow Corp
SOBO
USD 6905 M
| USD 40.8 M | 2.53% |
1,158,738
-2,278
| -0.2% | -USD 80.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
PBF Energy
PBF
USD 8266 M
| USD 33.2 M | 2.06% |
729,534
-273,381
| -27% | -USD 11.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
MPLX
MPLX
USD 57.5 mil M
| USD 30.7 M | 1.9% |
+544,714
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Venture Global Inc
VG
USD 31.7 mil M
| USD 22.5 M | 1.4% |
+2,025,792
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 21.9 M | 1.36% |
85,799
-95,159
| -53% | -USD 23.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
Viper Energy
VNOM
USD 7924 M
| USD 19.8 M | 1.23% |
468,061
-521,257
| -53% | -USD 24.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Barrick Mining
B
USD 64.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.64% |
234,844
+83
| +0% | +USD 3.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 10 M | 0.62% |
365,815
+30,606
| +9% | +USD 1.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Recurrent Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Recurrent Investment Advisors mantenía 71 posiciones valuadas en USD 1611 M, un 3% menos que los USD 1661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Recurrent Investment Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 27 y 22 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue MPLX: 544,714 acciones con un valor de USD 30.7 M. La mayor venta fue Cenovus Energy, por un valor estimado de USD 29.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Recurrent Investment Advisors en T2 2026 fue MPLX: 544,714 acciones por un valor de USD 30.7 M.
- Recurrent Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Enbridge durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Recurrent Investment Advisors durante T2 2026 fue en Cenovus Energy, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Las diez principales posiciones de Recurrent Investment Advisors representan 57% de su cartera de USD 1611 M en T2 2026.
- Recurrent Investment Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Recurrent Investment Advisors cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1611 M.
Según el Informe 13F de Recurrent Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.