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Strategic Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
13.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 173 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.82%
Posición
1,575
Nuevas
99
Aumentadas
294
Reducidas
415
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+USD 10 M |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 9.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.66% |
| 2 | Tecnología | 15.44% |
| 3 | Finanzas | 9.38% |
| 4 | Industriales | 6.68% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
USD 144 M
| USD 142 M | 8.77% |
5,084,437
+266,448
| +6% | +USD 7.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 48.9 M | 3.03% |
517,750
+31,831
| +7% | +USD 3.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.6 M | 2.82% |
122,138
+8,541
| +8% | +USD 3.46 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.7 M | 2.77% |
154,485
+5,603
| +4% | +USD 1.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44 M | 2.72% |
123,109
-7,883
| -6% | -USD 2.84 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 41.5 M | 2.57% |
399,214
+4,851
| +1% | +USD 499 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 40.8 M | 2.53% |
1,359,676
+90,598
| +7% | +USD 2.72 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.7 M | 2.15% |
91,809
+4,283
| +5% | +USD 1.72 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 30.5 M | 1.89% |
259,736
+17,835
| +7% | +USD 2.1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 25.6 M | 1.58% |
1,152,976
+37,791
| +3% | +USD 861 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.6 M | 1.58% |
45,403
+13,996
| +45% | +USD 8.56 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 23.5 M | 1.45% |
83,442
+9,682
| +13% | +USD 2.44 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 22.5 M | 1.39% |
206,245
+12,265
| +6% | +USD 1.34 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.3 M | 1.32% |
106,468
-73
| -0.1% | -USD 15 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.8 M | 1.29% |
63,666
+3,549
| +6% | +USD 1.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 20.2 M | 1.25% |
149,115
+10,070
| +7% | +USD 1.43 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 19.9 M | 1.23% |
135,920
+21,539
| +19% | +USD 3.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 19.3 M | 1.2% |
175,051
+12,268
| +8% | +USD 1.35 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.5 M | 1.14% |
15,389
+2,665
| +21% | +USD 2.72 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 18.1 M | 1.12% |
99,998
+6,960
| +7% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 17.9 M | 1.11% |
15,770
+1,635
| +12% | +USD 1.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 16.9 M | 1.04% |
88,890
+6,230
| +8% | +USD 1.17 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.7 M | 1.03% |
22,254
+612
| +3% | +USD 446 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 16.6 M | 1.03% |
87,588
+2,956
| +3% | +USD 542 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 16.3 M | 1.01% |
66,276
+8,168
| +14% | +USD 1.83 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strategic Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Wealth Partners mantenía 1,575 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 12% frente a los USD 1443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Strategic Wealth Partners muestra 99 nuevos, Aumentaron 294, 415 reducidas y 114 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34,787 acciones con un valor de USD 9.21 M. La mayor venta fue STMicroelectronics, por un valor estimado de USD 26.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Strategic Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34,787 acciones por un valor de USD 9.21 M.
- Strategic Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Strategic Wealth Partners durante T2 2026 fue en STMicroelectronics, con un recorte estimado de USD 26.7 M.
- Strategic Wealth Partners cerró por completo su posición en NexPoint Real Estate Finance en T2 2026, con una venta estimada de USD 83.3 k.
- Las diez principales posiciones de Strategic Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 1616 M en T2 2026.
- Strategic Wealth Partners abrió 99 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Strategic Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.