Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Strategic Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
13,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+173 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,82 %
Position
1.575
Neu
99
Aufgestockt
294
Reduziert
415
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+9,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,66 % |
| 2 | Technologie | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,38 % |
| 4 | Industrie | 6,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
144 Mio. $
| 142 Mio. $ | 8,77 % |
5.084.437
+266.448
| +6 % | +7,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 3,03 % |
517.750
+31.831
| +7 % | +3,01 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 45,6 Mio. $ | 2,82 % |
122.138
+8.541
| +8 % | +3,46 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 2,77 % |
154.485
+5.603
| +4 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 44 Mio. $ | 2,72 % |
123.109
-7.883
| -6 % | -2,84 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 2,57 % |
399.214
+4.851
| +1 % | +498.942 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,53 % |
1.359.676
+90.598
| +7 % | +2,72 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 2,15 % |
91.809
+4.283
| +5 % | +1,72 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,89 % |
259.736
+17.835
| +7 % | +2,1 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,58 % |
1.152.976
+37.791
| +3 % | +860.580 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,58 % |
45.403
+13.996
| +45 % | +8,56 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,45 % |
83.442
+9.682
| +13 % | +2,44 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,39 % |
206.245
+12.265
| +6 % | +1,34 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 1,32 % |
106.468
-73
| -0,1 % | -15.009 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,29 % |
63.666
+3.549
| +6 % | +1,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
16
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,25 % |
149.115
+10.070
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,23 % |
135.920
+21.539
| +19 % | +3,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,2 % |
175.051
+12.268
| +8 % | +1,35 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,14 % |
15.389
+2.665
| +21 % | +2,72 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,12 % |
99.998
+6.960
| +7 % | +1,21 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,11 % |
15.770
+1.635
| +12 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,04 % |
88.890
+6.230
| +8 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,03 % |
22.254
+612
| +3 % | +445.656 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,03 % |
87.588
+2.956
| +3 % | +542.117 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,01 % |
66.276
+8.168
| +14 % | +1,83 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategic Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Wealth Partners 1.575 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategic Wealth Partners für Q2 2026 weist 99 neu, 294 erhöht, 415 reduziert und 114 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34.787 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Strategic Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34.787 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $.
- Strategic Wealth Partners hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategic Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 26,7 Mio. $.
- Strategic Wealth Partners hat seine Position in NexPoint Real Estate Finance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 83.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategic Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Strategic Wealth Partners eröffnete 99 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Strategic Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Strategic Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .