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Strategic Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
13.52%
推定1年リターン
21.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.62%
1年予想リターン
+21.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.73億
(+12%)
資金フロー
+$2995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.82%
保有額
1,575
新規
99
買い増し
294
減少
415
解消
114
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1225万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$1065万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$1028万 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+$1003万 |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+$935万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+$2667万 |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$1936万 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+$1328万 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$1133万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.44% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.68% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
$1.44億
| $1.42億 | 8.77% |
5,084,437
+266,448
| +6% | +$757万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4894万 | 3.03% |
517,750
+31,831
| +7% | +$301万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4556万 | 2.82% |
122,138
+8,541
| +8% | +$346万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4470万 | 2.77% |
154,485
+5,603
| +4% | +$160万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4400万 | 2.72% |
123,109
-7,883
| -6% | -$284万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4147万 | 2.57% |
399,214
+4,851
| +1% | +$49.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $4080万 | 2.53% |
1,359,676
+90,598
| +7% | +$272万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3468万 | 2.15% |
91,809
+4,283
| +5% | +$172万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $3051万 | 1.89% |
259,736
+17,835
| +7% | +$210万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $2560万 | 1.58% |
1,152,976
+37,791
| +3% | +$86.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2557万 | 1.58% |
45,403
+13,996
| +45% | +$856万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2187億
| $2346万 | 1.45% |
83,442
+9,682
| +13% | +$244万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2250万 | 1.39% |
206,245
+12,265
| +6% | +$134万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2130万 | 1.32% |
106,468
-73
| -0.1% | -$1.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2084万 | 1.29% |
63,666
+3,549
| +6% | +$110万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Prologis
PLD
$1195億
| $2020万 | 1.25% |
149,115
+10,070
| +7% | +$143万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $1992万 | 1.23% |
135,920
+21,539
| +19% | +$390万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1932万 | 1.2% |
175,051
+12,268
| +8% | +$135万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1846万 | 1.14% |
15,389
+2,665
| +21% | +$272万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3198億
| $1809万 | 1.12% |
99,998
+6,960
| +7% | +$121万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
United Rentals
URI
$641億
| $1787万 | 1.11% |
15,770
+1,635
| +12% | +$156万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $1686万 | 1.04% |
88,890
+6,230
| +8% | +$117万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1667万 | 1.03% |
22,254
+612
| +3% | +$44.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1661万 | 1.03% |
87,588
+2,956
| +3% | +$54.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1632万 | 1.01% |
66,276
+8,168
| +14% | +$183万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Strategic Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Wealth Partnersは1,575銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$14.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Strategic Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 99件、294件増加しました、415件減少、114件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、保有株数は34,787株、評価額は$921万でした。 最も大きな売却はSTMicroelectronicsで、推定額は$2667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Strategic Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、株数は34,787株、評価額は$921万でした。
- Strategic Wealth Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1225万でした。
- Strategic Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSTMicroelectronicsで、推定$2667万相当を減らしました。
- Strategic Wealth Partnersは2026年第2四半期にNexPoint Real Estate Financeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.33万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Strategic Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに99件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Strategic Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。