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Strategic Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
13,52%
Retorno est. (1 ano)
21,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,62%
Retorno est. (1 ano)
+21,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 173 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,82%
Posição
1.575
Nova
99
Aumentada
294
Reduzida
415
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 9,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,44% |
| 3 | Financeiro | 9,38% |
| 4 | Industriais | 6,68% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
US$ 144 mi
| US$ 142 mi | 8,77% |
5.084.437
+266.448
| +6% | +US$ 7,57 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 48,9 mi | 3,03% |
517.750
+31.831
| +7% | +US$ 3,01 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,6 mi | 2,82% |
122.138
+8.541
| +8% | +US$ 3,46 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,7 mi | 2,77% |
154.485
+5.603
| +4% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 44 mi | 2,72% |
123.109
-7.883
| -6% | -US$ 2,84 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 41,5 mi | 2,57% |
399.214
+4.851
| +1% | +US$ 499 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 40,8 mi | 2,53% |
1.359.676
+90.598
| +7% | +US$ 2,72 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 34,7 mi | 2,15% |
91.809
+4.283
| +5% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 30,5 mi | 1,89% |
259.736
+17.835
| +7% | +US$ 2,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 25,6 mi | 1,58% |
1.152.976
+37.791
| +3% | +US$ 861 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,6 mi | 1,58% |
45.403
+13.996
| +45% | +US$ 8,56 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 23,5 mi | 1,45% |
83.442
+9.682
| +13% | +US$ 2,44 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 22,5 mi | 1,39% |
206.245
+12.265
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,3 mi | 1,32% |
106.468
-73
| -0,1% | -US$ 15 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,8 mi | 1,29% |
63.666
+3.549
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 20,2 mi | 1,25% |
149.115
+10.070
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 19,9 mi | 1,23% |
135.920
+21.539
| +19% | +US$ 3,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 19,3 mi | 1,2% |
175.051
+12.268
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 18,5 mi | 1,14% |
15.389
+2.665
| +21% | +US$ 2,72 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 18,1 mi | 1,12% |
99.998
+6.960
| +7% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 17,9 mi | 1,11% |
15.770
+1.635
| +12% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 16,9 mi | 1,04% |
88.890
+6.230
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,7 mi | 1,03% |
22.254
+612
| +3% | +US$ 446 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 16,6 mi | 1,03% |
87.588
+2.956
| +3% | +US$ 542 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 16,3 mi | 1,01% |
66.276
+8.168
| +14% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Strategic Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Wealth Partners detinha 1.575 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Strategic Wealth Partners mostra 99 novas, 294 aumentaram, 415 reduções e 114 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34.787 ações no valor de US$ 9,21 mi. A maior venda foi de STMicroelectronics, estimada em US$ 26,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Strategic Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 34.787 ações no valor de US$ 9,21 mi.
- Strategic Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Strategic Wealth Partners em T2 2026 foi em STMicroelectronics, com um corte estimado de US$ 26,7 mi.
- Strategic Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em NexPoint Real Estate Finance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 83,3 mil.
- As dez maiores posições de Strategic Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2026.
- Strategic Wealth Partners abriu 99 novas posições e encerrou 114 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.