我們已在上線！
進一步了解
Strategic Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
13.52%
1年估算報酬率
21.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.62%
1年估算報酬率
+21.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$1.73億
(+12%)
資金流向
+US$2995萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.82%
持股
1,575
新
99
增持
294
減碼
415
已平倉
114
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1225萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1065萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$1028萬 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$1003萬 |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$935萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$2667萬 |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$1936萬 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$1328萬 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$1133萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.66% |
| 2 | 資訊科技 | 15.44% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | 工業 | 6.68% |
| 5 | 醫療保健 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
US$1.46億
| US$1.42億 | 8.77% |
5,084,437
+266,448
| +6% | +US$757萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$4894萬 | 3.03% |
517,750
+31,831
| +7% | +US$301萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4556萬 | 2.82% |
122,138
+8,541
| +8% | +US$346萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$4470萬 | 2.77% |
154,485
+5,603
| +4% | +US$160萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05兆
| US$4400萬 | 2.72% |
123,109
-7,883
| -6% | -US$284萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$4147萬 | 2.57% |
399,214
+4,851
| +1% | +US$49.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$4080萬 | 2.53% |
1,359,676
+90,598
| +7% | +US$272萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$3468萬 | 2.15% |
91,809
+4,283
| +5% | +US$172萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$3051萬 | 1.89% |
259,736
+17,835
| +7% | +US$210萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.83億
| US$2560萬 | 1.58% |
1,152,976
+37,791
| +3% | +US$86.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$2557萬 | 1.58% |
45,403
+13,996
| +45% | +US$856萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
IBM
IBM
US$2304億
| US$2346萬 | 1.45% |
83,442
+9,682
| +13% | +US$244萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$2250萬 | 1.39% |
206,245
+12,265
| +6% | +US$134萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$2130萬 | 1.32% |
106,468
-73
| -0.1% | -US$1.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8854億
| US$2084萬 | 1.29% |
63,666
+3,549
| +6% | +US$110萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Prologis
PLD
US$1225億
| US$2020萬 | 1.25% |
149,115
+10,070
| +7% | +US$143萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3930億
| US$1992萬 | 1.23% |
135,920
+21,539
| +19% | +US$390萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1932萬 | 1.2% |
175,051
+12,268
| +8% | +US$135萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1846萬 | 1.14% |
15,389
+2,665
| +21% | +US$272萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3048億
| US$1809萬 | 1.12% |
99,998
+6,960
| +7% | +US$121萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
United Rentals
URI
US$650億
| US$1787萬 | 1.11% |
15,770
+1,635
| +12% | +US$156萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$1686萬 | 1.04% |
88,890
+6,230
| +8% | +US$117萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872億
| US$1667萬 | 1.03% |
22,254
+612
| +3% | +US$44.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2560億
| US$1661萬 | 1.03% |
87,588
+2,956
| +3% | +US$54.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$887億
| US$1632萬 | 1.01% |
66,276
+8,168
| +14% | +US$183萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Strategic Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Wealth Partners持有1,575個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$14.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Strategic Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增99項、增加294檔、減碼415檔持股和已平倉114筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共34,787股，價值US$921萬。 最大的一筆賣出是STMicroelectronics，估計金額為US$2667萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和金融。
- Strategic Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共買進34,787股，價值US$921萬。
- Strategic Wealth Partners在2026年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$1225萬。
- Strategic Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是STMicroelectronics，估計減持了US$2667萬。
- Strategic Wealth Partners於2026年第2季完全出清NexPoint Real Estate Finance，估計賣出金額為US$8.33萬。
- 在2026年第2季，Strategic Wealth Partners的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占31%。
- Strategic Wealth Partners在2026年第2季新增了99個部位，並平倉114個部位。
- Strategic Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$16.2億。
根據Strategic Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。