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Clark Asset Management 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
14.24%
1年估算報酬率
17.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.3%
1年估算報酬率
+17.17%
3年估算報酬率
+45.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$2.09億
(+20%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.97%
持股
302
新
35
增持
152
減碼
54
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1135萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$889萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$698萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$522萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$76.6萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.7萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$69.2萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.54% |
| 2 | 科技 | 5.99% |
| 3 | 金融 | 1.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.5% |
| 5 | 通訊服務 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.94億 | 15.21% |
2,720,053
+162,872
| +6% | +US$1135萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.21億 | 9.53% |
1,409,521
+82,951
| +6% | +US$698萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.21億 | 9.48% |
554,604
+42,555
| +8% | +US$889萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$6711萬 | 5.27% |
1,124,283
+70,833
| +7% | +US$416萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5442萬 | 4.27% |
179,533
+14,480
| +9% | +US$415萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$4752萬 | 3.73% |
981,214
+103,146
| +12% | +US$496萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4553萬 | 3.57% |
584,361
+66,833
| +13% | +US$522萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4044萬 | 3.17% |
109,284
+2,475
| +2% | +US$88.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3418萬 | 2.68% |
118,130
+6,714
| +6% | +US$192萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$2614萬 | 2.05% |
1,407,457
+162,638
| +13% | +US$303萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$2567萬 | 2.01% |
1,260,419
+150,007
| +14% | +US$306萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$2565萬 | 2.01% |
1,307,608
+118,761
| +10% | +US$233萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$2327萬 | 1.83% |
1,398,237
+240,501
| +21% | +US$402萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$2290萬 | 1.8% |
1,172,878
+120,903
| +11% | +US$236萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2148萬 | 1.69% |
280,084
+24,528
| +10% | +US$188萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1964萬 | 1.54% |
419,593
+32,355
| +8% | +US$151萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1964萬 | 1.54% |
284,943
+24,410
| +9% | +US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$1884萬 | 1.48% |
1,149,628
+174,678
| +18% | +US$287萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1880萬 | 1.48% |
27,367
+7,762
| +40% | +US$517萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1600萬 | 1.26% |
316,350
+4,405
| +1% | +US$22.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$1428萬 | 1.12% |
696,425
+144,804
| +26% | +US$298萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$1093萬 | 0.86% |
519,107
+96,079
| +23% | +US$203萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$932萬 | 0.73% |
39,083
+845
| +2% | +US$21.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$913萬 | 0.72% |
24,485
-257
| -1% | -US$10.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$856萬 | 0.67% |
11,620
-1,114
| -9% | -US$76.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Clark Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clark Asset Management持有302個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$10.6億增加20%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Clark Asset Management在2026年第2季投入US$1.1億淨新增資金，建立35個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共14,470股，價值US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$76.6萬。
- Clark Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進14,470股，價值US$143萬。
- Clark Asset Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1135萬。
- Clark Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$76.6萬。
- Clark Asset Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$46.2萬。
- 在2026年第2季，Clark Asset Management的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占59%。
- Clark Asset Management在2026年第2季新增了35個部位，並平倉8個部位。
- Clark Asset Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$12.7億。
根據Clark Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。