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Strategic Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
13.52%
1년 추정 수익률
21.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.62%
1년 예상 수익률
+21.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$1.73억
(+12%)
자금 흐름
+US$2995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.82%
보유액
1,575
신규
99
증가
294
축소
415
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1225만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1065만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$1028만 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$1003만 |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$935만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$2667만 |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$1936만 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$1328만 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$1133만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 9.38% |
| 4 | 산업재 | 6.68% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
US$1.44억
| US$1.42억 | 8.77% |
5,084,437
+266,448
| +6% | +US$757만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$4894만 | 3.03% |
517,750
+31,831
| +7% | +US$301만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4556만 | 2.82% |
122,138
+8,541
| +8% | +US$346만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4470만 | 2.77% |
154,485
+5,603
| +4% | +US$160만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4400만 | 2.72% |
123,109
-7,883
| -6% | -US$284만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4147만 | 2.57% |
399,214
+4,851
| +1% | +US$49.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$4080만 | 2.53% |
1,359,676
+90,598
| +7% | +US$272만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3468만 | 2.15% |
91,809
+4,283
| +5% | +US$172만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$3051만 | 1.89% |
259,736
+17,835
| +7% | +US$210만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$2560만 | 1.58% |
1,152,976
+37,791
| +3% | +US$86.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2557만 | 1.58% |
45,403
+13,996
| +45% | +US$856만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$2346만 | 1.45% |
83,442
+9,682
| +13% | +US$244만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2250만 | 1.39% |
206,245
+12,265
| +6% | +US$134만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2130만 | 1.32% |
106,468
-73
| -0.1% | -US$1.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2084만 | 1.29% |
63,666
+3,549
| +6% | +US$110만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2020만 | 1.25% |
149,115
+10,070
| +7% | +US$143만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1992만 | 1.23% |
135,920
+21,539
| +19% | +US$390만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1932만 | 1.2% |
175,051
+12,268
| +8% | +US$135만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1846만 | 1.14% |
15,389
+2,665
| +21% | +US$272만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1809만 | 1.12% |
99,998
+6,960
| +7% | +US$121만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
United Rentals
URI
US$641억
| US$1787만 | 1.11% |
15,770
+1,635
| +12% | +US$156만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1686만 | 1.04% |
88,890
+6,230
| +8% | +US$117만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1667만 | 1.03% |
22,254
+612
| +3% | +US$44.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1661만 | 1.03% |
87,588
+2,956
| +3% | +US$54.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1632만 | 1.01% |
66,276
+8,168
| +14% | +US$183만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Wealth Partners는 US$16.2억 상당의 1,575개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 99개, 294개 증가, 415개 감소 및 114개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF으로, 34,787주를 보유했으며 가치는 US$921만였어요. 가장 큰 매도 종목은 STMicroelectronics으로, 추정 금액은 US$2667만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF으로, US$921만 상당의 34,787주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1225만 규모예요.
- Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 STMicroelectronics이며, 추정 감소액은 US$2667만예요.
- Strategic Wealth Partners는 2026년 2분기에 NexPoint Real Estate Finance 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 31%를 차지해요.
- Strategic Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Strategic Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Strategic Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.