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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1625 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1625 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
485
Nuevas
25
Aumentadas
32
Reducidas
118
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.71% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 139 M | 8.53% |
692,561
-34,398
| -5% | -USD 7.07 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 M | 7.3% |
410,286
-5,739
| -1% | -USD 1.64 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 118 M | 7.26% |
334,148
-5,930
| -2% | -USD 2.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 112 M | 6.91% |
297,284
-268
| -0.1% | -USD 107 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 87.2 M | 5.37% |
366,073
-2,730
| -0.7% | -USD 685 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 77.8 M | 4.79% |
208,627
-27,914
| -12% | -USD 11.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 69.3 M | 4.26% |
228,790
-4,930
| -2% | -USD 1.26 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 68.1 M | 4.19% |
1,343,889
+6,787
| +0.5% | +USD 344 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 53 M | 3.26% |
154,519
-22,124
| -13% | -USD 7.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 38.1 M | 2.34% |
111,705
+1,070
| +1% | +USD 245 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.5 M | 2.12% |
68,968
-842
| -1% | -USD 405 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 30.7 M | 1.89% |
101,770
-820
| -0.8% | -USD 163 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 30 M | 1.84% |
121,779
-1,825
| -1% | -USD 409 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1074 M
| USD 28.8 M | 1.77% |
263,830
-3,870
| -1% | -USD 401 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 27.7 M | 1.7% |
125,512
-1,818
| -1% | -USD 413 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 25.9 M | 1.59% |
118,434
-1,590
| -1% | -USD 320 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 24.1 M | 1.49% |
236,090
-1,200
| -0.5% | -USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 23.2 M | 1.42% |
44,627
-672
| -1% | -USD 340 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 23 M | 1.41% |
39,748
-191
| -0.5% | -USD 96 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 22.4 M | 1.38% |
292,774
-585
| -0.2% | -USD 43.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 22 M | 1.35% |
21,114
-127
| -0.6% | -USD 136 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 19.9 M | 1.22% |
151,254
-905
| -0.6% | -USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 19.2 M | 1.18% |
60,840
+300
| +0.5% | +USD 94.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 19 M | 1.17% |
57,146
-90
| -0.2% | -USD 29 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 18.9 M | 1.16% |
264,958
-4,475
| -2% | -USD 394 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 1625 M, un aumento de 12% frente a los USD 1451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 32, 118 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Vision: 761,750 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avalon Trust en T2 2026 fue National Vision: 761,750 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 54% de su cartera de USD 1625 M en T2 2026.
- Avalon Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1625 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.