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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1625 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1625 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
485
Nuevas
25
Aumentadas
32
Reducidas
118
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.71% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2.91 M | 0.18% |
7,872
-1,775
| -18% | -USD 635 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 2.89 M | 0.18% |
5,635
-250
| -4% | -USD 125 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
53
Travelers Companies
TRV
USD 82.1 mil M
| USD 2.88 M | 0.18% |
8,734
-50
| -0.6% | -USD 15.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 2.88 M | 0.18% |
3,077
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 2.82 M | 0.17% |
14,805
-220
| -1% | -USD 37.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 2.76 M | 0.17% |
17,383
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 2.53 M | 0.16% |
29,629
-2,371
| -7% | -USD 199 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1491 M
| USD 2.2 M | 0.14% |
47,995
-690
| -1% | -USD 29.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
9,296
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
60
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1.88 M | 0.12% |
1,859
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.8 M | 0.11% |
5,510
-210
| -4% | -USD 65.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
13,249
-10
| -0.1% | -USD 1.17 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 1.47 M | 0.09% |
1,961
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
2,743
-90
| -3% | -USD 45.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Canadian National Railway
CNI
USD 76 mil M
| USD 1.22 M | 0.07% |
10,200
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
7,146
-661
| -8% | -USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.16 M | 0.07% |
2,759
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
5,250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
7,288
+401
| +6% | +USD 58.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
71
Onterris Inc
ONT
USD 832 M
| USD 1.03 M | 0.06% |
51,172
-385,322
| -88% | -USD 7.19 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
KKR & Co
KKR
USD 90.4 mil M
| USD 991 k | 0.06% |
10,801
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 958 k | 0.06% |
799
-50
| -6% | -USD 51.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 929 k | 0.06% |
6,336
-636
| -9% | -USD 115 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 923 k | 0.06% |
3,666
-400
| -10% | -USD 86.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 1625 M, un aumento de 12% frente a los USD 1451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 32, 118 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Vision: 761,750 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avalon Trust en T2 2026 fue National Vision: 761,750 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 54% de su cartera de USD 1625 M en T2 2026.
- Avalon Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1625 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.