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Avalon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1625 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1625 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
485
Nuevas
25
Aumentadas
32
Reducidas
118
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.71% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 867 k | 0.05% |
4,552
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 857 k | 0.05% |
3,396
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 838 k | 0.05% |
429
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 835 k | 0.05% |
9,500
-1,580
| -14% | -USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 833 k | 0.05% |
1,745
-150
| -8% | -USD 60.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 793 k | 0.05% |
4,205
-265
| -6% | -USD 47.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 769 k | 0.05% |
6,793
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Brookfield
BN
USD 94.6 mil M
| USD 767 k | 0.05% |
18,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 712 k | 0.04% |
8,107
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
Helios Technologies
HLIO
USD 1616 M
| USD 705 k | 0.04% |
7,901
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
950
-300
| -24% | -USD 201 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 650 k | 0.04% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 636 k | 0.04% |
5,415
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Owens Corning
OC
USD 9797 M
| USD 636 k | 0.04% |
4,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 615 k | 0.04% |
1,744
-28
| -2% | -USD 9.11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
D.R. Horton
DHI
USD 42.2 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
3,750
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 604 k | 0.04% |
10,603
-600
| -5% | -USD 31.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
94
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 550 k | 0.03% |
3,400
+200
| +6% | +USD 30.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 529 k | 0.03% |
3,234
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 504 k | 0.03% |
4,847
+167
| +4% | +USD 17.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2759 M
| USD 502 k | 0.03% |
24,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 499 k | 0.03% |
1,330
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 476 k | 0.03% |
647
-80
| -11% | -USD 55 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
100
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 475 k | 0.03% |
419
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avalon Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 1625 M, un aumento de 12% frente a los USD 1451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 32, 118 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Vision: 761,750 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avalon Trust en T2 2026 fue National Vision: 761,750 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Avalon Trust fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Avalon Trust durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Avalon Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Avalon Trust representan 54% de su cartera de USD 1625 M en T2 2026.
- Avalon Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1625 M.
Según el Informe 13F de Avalon Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.