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Avalon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
42,75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
+117,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
485
Nova
25
Aumentada
32
Reduzida
118
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,71% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Bens industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 867 mil | 0,05% |
4.552
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 857 mil | 0,05% |
3.396
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 838 mil | 0,05% |
429
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,2 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
9.500
-1.580
| -14% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 833 mil | 0,05% |
1.745
-150
| -8% | -US$ 60,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 793 mil | 0,05% |
4.205
-265
| -6% | -US$ 47,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 769 mil | 0,05% |
6.793
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Brookfield
BN
US$ 94,6 bi
| US$ 767 mil | 0,05% |
18.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 712 mil | 0,04% |
8.107
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
Helios Technologies
HLIO
US$ 1,62 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
7.901
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
950
-300
| -24% | -US$ 201 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 650 mil | 0,04% |
6.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
5.415
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Owens Corning
OC
US$ 9,8 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
4.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 615 mil | 0,04% |
1.744
-28
| -2% | -US$ 9,11 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
3.750
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
3.200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 604 mil | 0,04% |
10.603
-600
| -5% | -US$ 31,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
94
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 550 mil | 0,03% |
3.400
+200
| +6% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 529 mil | 0,03% |
3.234
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 504 mil | 0,03% |
4.847
+167
| +4% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,76 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
24.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 499 mil | 0,03% |
1.330
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 476 mil | 0,03% |
647
-80
| -11% | -US$ 55 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
100
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
419
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Trust mostra 25 novas, 32 aumentaram, 118 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avalon Trust no T2 2026 foi National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Avalon Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.