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Tradition Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
13,4%
Retorno est. (1 ano)
26,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,86%
Retorno est. (1 ano)
+26,59%
Retorno est. (3 anos)
+69,61%
Retorno est. (5 anos)
+66,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,95%
Posição
582
Nova
55
Aumentada
235
Reduzida
200
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,84% |
| 2 | Tecnologia | 8,93% |
| 3 | Financeiro | 3,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,2% |
| 5 | Industriais | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 55,8 mi | 3,41% |
414.000
+17.359
| +4% | +US$ 2,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 50,5 mi | 3,08% |
1.491.128
+26.054
| +2% | +US$ 863 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 39,3 mi | 2,41% |
838.089
+41.566
| +5% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 39,3 mi | 2,4% |
384.272
+6.124
| +2% | +US$ 578 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,2 mi | 2,21% |
124.953
+215
| +0,2% | +US$ 61,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 34,2 mi | 2,09% |
935.346
-142.722
| -13% | -US$ 5,11 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 33,2 mi | 2,03% |
952.665
+7.736
| +0,8% | +US$ 255 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31,5 mi | 1,92% |
157.359
+1.999
| +1% | +US$ 411 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 28,3 mi | 1,73% |
1.020.294
+55.709
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 27,2 mi | 1,66% |
858.029
+30.739
| +4% | +US$ 975 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,6 mi | 1,57% |
34.830
+230
| +0,7% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 25,1 mi | 1,54% |
476.515
-16.286
| -3% | -US$ 856 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 24,5 mi | 1,5% |
359.593
+11.358
| +3% | +US$ 739 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 24 mi | 1,47% |
290.502
+13.496
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 23,6 mi | 1,44% |
956.897
+46.962
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 23,2 mi | 1,42% |
98.217
+1.472
| +2% | +US$ 338 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 22,9 mi | 1,4% |
184.576
-1.224
| -0,7% | -US$ 148 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 22,8 mi | 1,39% |
787.134
+9.400
| +1% | +US$ 263 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| US$ 20,7 mi | 1,27% |
450.990
+44.614
| +11% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 20,6 mi | 1,26% |
96.916
-331
| -0,3% | -US$ 67,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 20 mi | 1,22% |
202.549
+6.939
| +4% | +US$ 656 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 19,8 mi | 1,21% |
635.786
+20.670
| +3% | +US$ 624 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,5 mi | 1,19% |
221.608
+77.659
| +54% | +US$ 6,63 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$ 198 mi
| US$ 18,6 mi | 1,14% |
189.004
-298
| -0,2% | -US$ 25,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 17,1 mi | 1,04% |
70.187
+596
| +0,9% | +US$ 139 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Tradition Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tradition Wealth Management detinha 582 posições avaliadas em US$ 1,64 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tradition Wealth Management mostra 55 novas, 235 aumentaram, 200 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Managed Floor ETF: 165.630 ações no valor de US$ 6,39 mi. A maior venda foi de FT Vest Fund of Buffer ETFs, estimada em US$ 5,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tradition Wealth Management no T2 2026 foi Innovator Equity Managed Floor ETF: 165.630 ações no valor de US$ 6,39 mi.
- Tradition Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de Tradition Wealth Management em T2 2026 foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Tradition Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Simplify Barrier Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,3 mi.
- As dez maiores posições de Tradition Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Tradition Wealth Management abriu 55 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tradition Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tradition Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.