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Tradition Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
26.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.95%
Posición
582
Nuevas
55
Aumentadas
235
Reducidas
200
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.84% |
| 2 | Tecnología | 8.93% |
| 3 | Finanzas | 3.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.2% |
| 5 | Industriales | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 55.8 M | 3.41% |
414,000
+17,359
| +4% | +USD 2.27 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 50.5 M | 3.08% |
1,491,128
+26,054
| +2% | +USD 863 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 39.3 M | 2.41% |
838,089
+41,566
| +5% | +USD 1.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 39.3 M | 2.4% |
384,272
+6,124
| +2% | +USD 578 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.2 M | 2.21% |
124,953
+215
| +0.2% | +USD 61.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 34.2 M | 2.09% |
935,346
-142,722
| -13% | -USD 5.11 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 33.2 M | 2.03% |
952,665
+7,736
| +0.8% | +USD 255 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.5 M | 1.92% |
157,359
+1,999
| +1% | +USD 411 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 28.3 M | 1.73% |
1,020,294
+55,709
| +6% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 27.2 M | 1.66% |
858,029
+30,739
| +4% | +USD 975 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.6 M | 1.57% |
34,830
+230
| +0.7% | +USD 158 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 25.1 M | 1.54% |
476,515
-16,286
| -3% | -USD 856 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 24.5 M | 1.5% |
359,593
+11,358
| +3% | +USD 739 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 24 M | 1.47% |
290,502
+13,496
| +5% | +USD 1.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 23.6 M | 1.44% |
956,897
+46,962
| +5% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 23.2 M | 1.42% |
98,217
+1,472
| +2% | +USD 338 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 22.9 M | 1.4% |
184,576
-1,224
| -0.7% | -USD 148 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 22.8 M | 1.39% |
787,134
+9,400
| +1% | +USD 263 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| USD 20.7 M | 1.27% |
450,990
+44,614
| +11% | +USD 2.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 20.6 M | 1.26% |
96,916
-331
| -0.3% | -USD 67.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 20 M | 1.22% |
202,549
+6,939
| +4% | +USD 656 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 19.8 M | 1.21% |
635,786
+20,670
| +3% | +USD 624 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 19.5 M | 1.19% |
221,608
+77,659
| +54% | +USD 6.63 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
USD 198 M
| USD 18.6 M | 1.14% |
189,004
-298
| -0.2% | -USD 25.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 17.1 M | 1.04% |
70,187
+596
| +0.9% | +USD 139 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Tradition Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tradition Wealth Management mantenía 582 posiciones por un valor de USD 1636 M, un aumento de 16% frente a los USD 1406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tradition Wealth Management muestra 55 nuevos, Aumentaron 235, 200 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 165,630 acciones con un valor de USD 6.39 M. La mayor venta fue FT Vest Fund of Buffer ETFs, por un valor estimado de USD 5.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tradition Wealth Management en T2 2026 fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 165,630 acciones por un valor de USD 6.39 M.
- Tradition Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.63 M.
- La mayor reducción de Tradition Wealth Management durante T2 2026 fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Tradition Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify Barrier Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.3 M.
- Las diez principales posiciones de Tradition Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Tradition Wealth Management abrió 55 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tradition Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Tradition Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.