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MBL Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1465 M
Rotación
26.79%
Rendimiento estimado a 1 año
19.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.88%
Posición
418
Nuevas
81
Aumentadas
129
Reducidas
135
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.22 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.3% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 2.92% |
| 4 | Industriales | 1.82% |
| 5 | Atención médica | 1.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 162 M | 11.06% |
216,949
-860
| -0.4% | -USD 624 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 139 M | 9.49% |
1,518,042
+199,400
| +15% | +USD 18.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 72.7 M | 4.96% |
942,760
+33,964
| +4% | +USD 2.49 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 55.3 M | 3.78% |
668,096
+11,969
| +2% | +USD 954 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 46.9 M | 3.2% |
1,025,761
+43,968
| +4% | +USD 2.01 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 42.2 M | 2.88% |
874,816
+40,097
| +5% | +USD 1.94 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 41 M | 2.8% |
516,616
+5,741
| +1% | +USD 513 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 40 M | 2.73% |
269,424
+4,750
| +2% | +USD 652 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 37.5 M | 2.56% |
776,501
+36,766
| +5% | +USD 1.77 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 35.5 M | 2.43% |
758,771
+37,896
| +5% | +USD 1.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 30.5 M | 2.08% |
316,152
+3,293
| +1% | +USD 316 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 29.6 M | 2.02% |
252,032
+14,554
| +6% | +USD 1.71 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 27.8 M | 1.9% |
312,873
+11,855
| +4% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 26.6 M | 1.81% |
505,308
+29,485
| +6% | +USD 1.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.5 M | 1.81% |
91,740
-2,529
| -3% | -USD 723 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 17.5 M | 1.2% |
213,461
+6,390
| +3% | +USD 525 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 17.4 M | 1.19% |
299,162
-8,333
| -3% | -USD 472 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.13% |
292,422
+16,064
| +6% | +USD 883 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 14.7 M | 1% |
183,210
+6,408
| +4% | +USD 513 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 13.6 M | 0.93% |
290,410
+61,422
| +27% | +USD 2.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.4 M | 0.92% |
67,175
-25,400
| -27% | -USD 5.22 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1067 M
| USD 13.3 M | 0.91% |
261,184
+3,221
| +1% | +USD 159 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 12.9 M | 0.88% |
258,051
+33,184
| +15% | +USD 1.66 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 12.6 M | 0.86% |
126,202
-7,474
| -6% | -USD 748 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.83% |
114,114
-4,407
| -4% | -USD 469 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MBL Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 1465 M, un aumento de 11% frente a los USD 1321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MBL Wealth muestra 81 nuevos, Aumentaron 129, 135 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51,501 acciones con un valor de USD 1.58 M. La mayor venta fue Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July, por un valor estimado de USD 6.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MBL Wealth en T2 2026 fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51,501 acciones por un valor de USD 1.58 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5.22 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.26 M.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 46% de su cartera de USD 1465 M en T2 2026.
- MBL Wealth abrió 81 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1465 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.