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MBL Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.7億
売買回転率
26.79%
推定1年リターン
19.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.24%
1年予想リターン
+19.75%
3年間の予想リターン
+47.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+11%)
資金フロー
+$3571万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.88%
保有額
418
新規
81
買い増し
129
減少
135
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1825万 |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+$685万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$288万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$249万 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+$626万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$522万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$298万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$278万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.3% |
| 2 | 情報技術 | 6.56% |
| 3 | 金融 | 2.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.82% |
| 5 | ヘルスケア | 1.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.62億 | 11.06% |
216,949
-860
| -0.4% | -$62.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.39億 | 9.49% |
1,518,042
+199,400
| +15% | +$1825万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $7270万 | 4.96% |
942,760
+33,964
| +4% | +$249万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $5535万 | 3.78% |
668,096
+11,969
| +2% | +$95.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $4688万 | 3.2% |
1,025,761
+43,968
| +4% | +$201万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $4221万 | 2.88% |
874,816
+40,097
| +5% | +$194万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $4103万 | 2.8% |
516,616
+5,741
| +1% | +$51.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3996万 | 2.73% |
269,424
+4,750
| +2% | +$65.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $3753万 | 2.56% |
776,501
+36,766
| +5% | +$177万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $3554万 | 2.43% |
758,771
+37,896
| +5% | +$177万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3053万 | 2.08% |
316,152
+3,293
| +1% | +$31.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2960万 | 2.02% |
252,032
+14,554
| +6% | +$171万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2785万 | 1.9% |
312,873
+11,855
| +4% | +$105万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $2658万 | 1.81% |
505,308
+29,485
| +6% | +$154万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2655万 | 1.81% |
91,740
-2,529
| -3% | -$72.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1753万 | 1.2% |
213,461
+6,390
| +3% | +$52.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $1743万 | 1.19% |
299,162
-8,333
| -3% | -$47.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $1661万 | 1.13% |
292,422
+16,064
| +6% | +$88.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1465万 | 1% |
183,210
+6,408
| +4% | +$51.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1363万 | 0.93% |
290,410
+61,422
| +27% | +$288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1344万 | 0.92% |
67,175
-25,400
| -27% | -$522万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.7億
| $1331万 | 0.91% |
261,184
+3,221
| +1% | +$15.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1287万 | 0.88% |
258,051
+33,184
| +15% | +$166万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $1264万 | 0.86% |
126,202
-7,474
| -6% | -$74.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1215万 | 0.83% |
114,114
-4,407
| -4% | -$46.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
RIM
MBL Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MBL Wealthは418銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$13.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
MBL Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 81件、129件増加しました、135件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、保有株数は51,501株、評価額は$158万でした。 最も大きな売却はCalamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - Julyで、推定額は$626万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- MBL Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、株数は51,501株、評価額は$158万でした。
- MBL Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1825万でした。
- MBL Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$522万相当を減らしました。
- MBL Wealthは2026年第2四半期にCalamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - Julyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$626万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MBL Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの46%を占めています。
- MBL Wealthは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- MBL Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$14.7億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のMBL Wealthの 13F報告書 に基づいています。