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MBL Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.7억
회전율
26.79%
1년 추정 수익률
19.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+19.75%
3년 예상 수익률
+47.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+11%)
자금 흐름
+US$3571만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.88%
보유액
418
신규
81
증가
129
축소
135
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1825만 |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+US$685만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$288만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$249만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+US$626만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$522만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$298만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$278만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.56% |
| 3 | 금융 | 2.92% |
| 4 | 산업재 | 1.82% |
| 5 | 건강관리 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.62억 | 11.06% |
216,949
-860
| -0.4% | -US$62.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.39억 | 9.49% |
1,518,042
+199,400
| +15% | +US$1825만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7270만 | 4.96% |
942,760
+33,964
| +4% | +US$249만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5535만 | 3.78% |
668,096
+11,969
| +2% | +US$95.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$4688만 | 3.2% |
1,025,761
+43,968
| +4% | +US$201만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$4221만 | 2.88% |
874,816
+40,097
| +5% | +US$194만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$4103만 | 2.8% |
516,616
+5,741
| +1% | +US$51.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3996만 | 2.73% |
269,424
+4,750
| +2% | +US$65.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$3753만 | 2.56% |
776,501
+36,766
| +5% | +US$177만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$3554만 | 2.43% |
758,771
+37,896
| +5% | +US$177만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3053만 | 2.08% |
316,152
+3,293
| +1% | +US$31.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2960만 | 2.02% |
252,032
+14,554
| +6% | +US$171만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2785만 | 1.9% |
312,873
+11,855
| +4% | +US$105만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$2658만 | 1.81% |
505,308
+29,485
| +6% | +US$154만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2655만 | 1.81% |
91,740
-2,529
| -3% | -US$72.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1753만 | 1.2% |
213,461
+6,390
| +3% | +US$52.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$1743만 | 1.19% |
299,162
-8,333
| -3% | -US$47.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$1661만 | 1.13% |
292,422
+16,064
| +6% | +US$88.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1465만 | 1% |
183,210
+6,408
| +4% | +US$51.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1363만 | 0.93% |
290,410
+61,422
| +27% | +US$288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1344만 | 0.92% |
67,175
-25,400
| -27% | -US$522만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7억
| US$1331만 | 0.91% |
261,184
+3,221
| +1% | +US$15.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1287만 | 0.88% |
258,051
+33,184
| +15% | +US$166만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1264만 | 0.86% |
126,202
-7,474
| -6% | -US$74.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1215만 | 0.83% |
114,114
-4,407
| -4% | -US$46.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
MBL Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MBL Wealth는 US$14.7억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
MBL Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 129개 증가, 135개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF으로, 51,501주를 보유했으며 가치는 US$158만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July으로, 추정 금액은 US$626만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- MBL Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF으로, US$158만 상당의 51,501주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MBL Wealth로, 추정 증가액은 US$1825만 규모예요.
- MBL Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- MBL Wealth는 2026년 2분기에 Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July 보유분을 전량 매도해 추정 US$626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBL Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 46%를 차지해요.
- MBL Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- MBL Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 MBL Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.