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Aureus Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
18.04%
1년 추정 수익률
26.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.07%
1년 예상 수익률
+26.32%
3년 예상 수익률
+93.93%
5년 예상 수익률
+108.45%
10년 예상 수익률
+544.78%
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.45억
(+9.6%)
자금 흐름
-US$4231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.61%
보유액
255
신규
30
증가
64
축소
87
청산됨
16
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IDEX
IEX
|
+US$1909만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$874만 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$495만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$440만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3000만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$1505만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1264만 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$1183만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$599만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.55% |
| 2 | 금융 | 17.73% |
| 3 | 산업재 | 11.27% |
| 4 | 건강관리 | 9.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8963만 | 5.45% |
250,797
-1,930
| -0.8% | -US$69.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7548만 | 4.59% |
104,403
-65,022
| -38% | -US$3000만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6995만 | 4.25% |
241,737
+2,655
| +1% | +US$75.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6725만 | 4.09% |
282,141
-694
| -0.2% | -US$17.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6687만 | 4.06% |
179,278
-14,800
| -8% | -US$599만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$5922만 | 3.6% |
172,597
-1,392
| -0.8% | -US$44.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5895만 | 3.58% |
156,049
+265
| +0.2% | +US$10.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$5541만 | 3.37% |
600,554
-5,010
| -0.8% | -US$45.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Linde
LIN
US$2298억
| US$5486만 | 3.33% |
105,720
-886
| -0.8% | -US$44.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$5436만 | 3.3% |
326,138
+11,582
| +4% | +US$183만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5324만 | 3.23% |
111,481
-9,452
| -8% | -US$384만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5313만 | 3.23% |
127,832
+2,141
| +2% | +US$79.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5229만 | 3.18% |
595,785
-3,723
| -0.6% | -US$33.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5126만 | 3.11% |
256,163
+4,321
| +2% | +US$88.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4320만 | 2.62% |
76,690
+939
| +1% | +US$57.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3750만 | 2.28% |
74,805
-1,298
| -2% | -US$62.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$3747만 | 2.28% |
110,783
-410
| -0.4% | -US$13.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$3463만 | 2.1% |
85,032
-4,018
| -5% | -US$170만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$3380만 | 2.05% |
285,691
+39,338
| +16% | +US$495만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2848만 | 1.73% |
313,871
-18,049
| -5% | -US$165만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$851억
| US$2804만 | 1.7% |
238,299
-8,690
| -4% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Wabtec
WAB
US$484억
| US$2801만 | 1.7% |
103,893
-56,927
| -35% | -US$1505만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$2416만 | 1.47% |
712,168
-3,885
| -0.5% | -US$14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2166만 | 1.32% |
72,675
+31,502
| +77% | +US$874만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
American Water Works
AWK
US$268억
| US$2159만 | 1.31% |
164,063
-2,815
| -2% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BFO
OHIF
Aureus Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aureus Asset Management는 US$16.5억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Aureus Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 64개 증가, 87개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IDEX으로, 90,224주를 보유했으며 가치는 US$2048만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applied Materials으로, 추정 금액은 US$3000만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Aureus Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IDEX으로, US$2048만 상당의 90,224주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Texas Instruments 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aureus Asset Management로, 추정 증가액은 US$874만 규모예요.
- Aureus Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$3000만예요.
- Aureus Asset Management는 2026년 2분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aureus Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 40%를 차지해요.
- Aureus Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Aureus Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aureus Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.