で公開中です！
詳しく見る
Aureus Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
18.04%
推定1年リターン
26.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.07%
1年予想リターン
+26.32%
3年間の予想リターン
+93.93%
5年予想リターン
+108.45%
10年間の推定リターン
+544.78%
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.45億
(+9.6%)
資金フロー
-$4231万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.61%
保有額
255
新規
30
買い増し
64
減少
87
解消
16
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IDEX
IEX
|
+$1909万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$874万 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+$495万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$440万 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3000万 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+$1505万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$1264万 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$1183万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$599万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | 金融 | 17.73% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.27% |
| 4 | ヘルスケア | 9.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8963万 | 5.45% |
250,797
-1,930
| -0.8% | -$69.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $7548万 | 4.59% |
104,403
-65,022
| -38% | -$3000万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6995万 | 4.25% |
241,737
+2,655
| +1% | +$75.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6725万 | 4.09% |
282,141
-694
| -0.2% | -$17.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6687万 | 4.06% |
179,278
-14,800
| -8% | -$599万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $5922万 | 3.6% |
172,597
-1,392
| -0.8% | -$44.7万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5895万 | 3.58% |
156,049
+265
| +0.2% | +$10.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $5541万 | 3.37% |
600,554
-5,010
| -0.8% | -$45.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2298億
| $5486万 | 3.33% |
105,720
-886
| -0.8% | -$44.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Waste Connections
WCN
$422億
| $5436万 | 3.3% |
326,138
+11,582
| +4% | +$183万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5324万 | 3.23% |
111,481
-9,452
| -8% | -$384万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5313万 | 3.23% |
127,832
+2,141
| +2% | +$79.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $5229万 | 3.18% |
595,785
-3,723
| -0.6% | -$33.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5126万 | 3.11% |
256,163
+4,321
| +2% | +$88.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4320万 | 2.62% |
76,690
+939
| +1% | +$57.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $3750万 | 2.28% |
74,805
-1,298
| -2% | -$62.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2118億
| $3747万 | 2.28% |
110,783
-410
| -0.4% | -$13.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
S&P Global
SPGI
$1267億
| $3463万 | 2.1% |
85,032
-4,018
| -5% | -$170万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
$654億
| $3380万 | 2.05% |
285,691
+39,338
| +16% | +$495万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $2848万 | 1.73% |
313,871
-18,049
| -5% | -$165万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$851億
| $2804万 | 1.7% |
238,299
-8,690
| -4% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Wabtec
WAB
$484億
| $2801万 | 1.7% |
103,893
-56,927
| -35% | -$1505万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $2416万 | 1.47% |
712,168
-3,885
| -0.5% | -$14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $2166万 | 1.32% |
72,675
+31,502
| +77% | +$874万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
American Water Works
AWK
$268億
| $2159万 | 1.31% |
164,063
-2,815
| -2% | -$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BFO
OHIF
Aureus Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aureus Asset Managementは255銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Aureus Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、64件増加しました、87件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIDEXで、保有株数は90,224株、評価額は$2048万でした。 最も大きな売却はApplied Materialsで、推定額は$3000万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Aureus Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIDEXで、株数は90,224株、評価額は$2048万でした。
- Aureus Asset Managementは2026年第2四半期にTexas Instrumentsの保有額を最も増やし、増加額は推定$874万でした。
- Aureus Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$3000万相当を減らしました。
- Aureus Asset Managementは2026年第2四半期にMarriott Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$471万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aureus Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- Aureus Asset Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Aureus Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$16.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAureus Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。