에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaStar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.7억
회전율
22.93%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+80.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$9917만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$9153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.35%
보유액
314
신규
34
증가
153
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1186만 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$1045만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$961만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$911만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$764만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1055만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$314만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$303만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$286만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.38% |
| 2 | 정보기술 | 6.57% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.93% |
| 5 | 에너지 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.78억 | 10.67% |
1,986,925
+132,655
| +7% | +US$1186만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.76억 | 10.54% |
1,432,221
+80,025
| +6% | +US$961만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.33억 | 7.97% |
2,179,469
+145,669
| +7% | +US$911만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.04억 | 6.23% |
2,075,523
+150,239
| +8% | +US$764만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$8740만 | 5.23% |
446,478
+19,136
| +4% | +US$353만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$6929만 | 4.14% |
2,844,244
+183,583
| +7% | +US$460만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5404만 | 3.23% |
1,032,152
+33,041
| +3% | +US$174만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$4989만 | 2.98% |
791,370
+49,454
| +7% | +US$327만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4847만 | 2.9% |
481,393
-8,735
| -2% | -US$87.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4094만 | 2.45% |
179,272
+9,968
| +6% | +US$214만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$4085만 | 2.44% |
789,133
+87,138
| +12% | +US$452만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3935만 | 2.35% |
235,643
+19,661
| +9% | +US$350만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3058만 | 1.83% |
578,526
+57,387
| +11% | +US$323만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3038만 | 1.82% |
162,410
-19,681
| -11% | -US$314만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2834만 | 1.7% |
710,177
+88,054
| +14% | +US$359만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2624만 | 1.57% |
76,268
+3,053
| +4% | +US$106만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$2298만 | 1.37% |
1,017,372
+110,119
| +12% | +US$255만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1976만 | 1.18% |
425,189
+13,912
| +3% | +US$65.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$1875만 | 1.12% |
1,065,601
+569,010
| +115% | +US$1045만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$1760만 | 1.05% |
238,787
+28,790
| +14% | +US$220만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1674만 | 1% |
403,936
+17,128
| +4% | +US$72.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1307만 | 0.78% |
37,212
+5,938
| +19% | +US$224만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1253만 | 0.75% |
37,872
-684
| -2% | -US$23.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$1224만 | 0.73% |
778,541
-18,220
| -2% | -US$32.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1220만 | 0.73% |
15,993
+2,465
| +18% | +US$187만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
IAIM
AlphaStar Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaStar Capital Management는 US$16.7억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.7억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
AlphaStar Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9153만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF으로, 41,300주를 보유했으며 가치는 US$98만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palantir으로, 보유분을 추정 US$314만 규모 줄였습니다.
- AlphaStar Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF으로, US$98만 상당의 41,300주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaStar Capital Management로, 추정 증가액은 US$1186만 규모예요.
- AlphaStar Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- AlphaStar Capital Management는 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1055만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaStar Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 56%를 차지해요.
- AlphaStar Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- AlphaStar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 AlphaStar Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.