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AlphaStar Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,67 Mrd. $
Umschlag
22,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+99,2 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+91,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,35 %
Position
314
Neu
34
Aufgestockt
153
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+9,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+1,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,38 % |
| 2 | Technologie | 6,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,93 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 10,67 % |
1.986.925
+132.655
| +7 % | +11,9 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 10,54 % |
1.432.221
+80.025
| +6 % | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 7,97 % |
2.179.469
+145.669
| +7 % | +9,11 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 6,23 % |
2.075.523
+150.239
| +8 % | +7,64 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 5,23 % |
446.478
+19.136
| +4 % | +3,53 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 4,14 % |
2.844.244
+183.583
| +7 % | +4,6 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,23 % |
1.032.152
+33.041
| +3 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 2,98 % |
791.370
+49.454
| +7 % | +3,27 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,9 % |
481.393
-8.735
| -2 % | -878.375 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 2,45 % |
179.272
+9.968
| +6 % | +2,14 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,44 % |
789.133
+87.138
| +12 % | +4,52 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 2,35 % |
235.643
+19.661
| +9 % | +3,5 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,83 % |
578.526
+57.387
| +11 % | +3,23 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
14
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,82 % |
162.410
-19.681
| -11 % | -3,14 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,7 % |
710.177
+88.054
| +14 % | +3,59 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,57 % |
76.268
+3.053
| +4 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,37 % |
1.017.372
+110.119
| +12 % | +2,55 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,18 % |
425.189
+13.912
| +3 % | +657.431 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,12 % |
1.065.601
+569.010
| +115 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,05 % |
238.787
+28.790
| +14 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1 % |
403.936
+17.128
| +4 % | +725.337 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,78 % |
37.212
+5.938
| +19 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
37.872
-684
| -2 % | -239.241 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,73 % |
778.541
-18.220
| -2 % | -320.787 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,73 % |
15.993
+2.465
| +18 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IAIM
Portfolio-Rückblick von AlphaStar Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaStar Capital Management 314 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
AlphaStar Capital Management investierte 91,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 41.300 Aktien im Wert von 980.042 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 3,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaStar Capital Management im Q3 2026 war FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 41.300 Aktien im Wert von 980.042 $.
- AlphaStar Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaStar Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
- AlphaStar Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaStar Capital Management machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- AlphaStar Capital Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaStar Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaStar Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .