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MBL Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,47 Mrd. $
Umschlag
26,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,88 %
Position
418
Neu
81
Aufgestockt
129
Reduziert
135
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+6,26 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,3 % |
| 2 | Technologie | 6,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,92 % |
| 4 | Industrie | 1,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 11,06 % |
216.949
-860
| -0,4 % | -623.506 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 9,49 % |
1.518.042
+199.400
| +15 % | +18,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 4,96 % |
942.760
+33.964
| +4 % | +2,49 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 3,78 % |
668.096
+11.969
| +2 % | +954.037 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 3,2 % |
1.025.761
+43.968
| +4 % | +2,01 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,88 % |
874.816
+40.097
| +5 % | +1,94 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 2,8 % |
516.616
+5.741
| +1 % | +512.612 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,73 % |
269.424
+4.750
| +2 % | +651.869 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 2,56 % |
776.501
+36.766
| +5 % | +1,77 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,43 % |
758.771
+37.896
| +5 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,08 % |
316.152
+3.293
| +1 % | +316.303 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,02 % |
252.032
+14.554
| +6 % | +1,71 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,9 % |
312.873
+11.855
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,81 % |
505.308
+29.485
| +6 % | +1,54 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,81 % |
91.740
-2.529
| -3 % | -723.385 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,2 % |
213.461
+6.390
| +3 % | +525.419 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,19 % |
299.162
-8.333
| -3 % | -471.528 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,13 % |
292.422
+16.064
| +6 % | +883.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1 % |
183.210
+6.408
| +4 % | +512.587 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,93 % |
290.410
+61.422
| +27 % | +2,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,92 % |
67.175
-25.400
| -27 % | -5,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,91 % |
261.184
+3.221
| +1 % | +158.734 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,88 % |
258.051
+33.184
| +15 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,86 % |
126.202
-7.474
| -6 % | -747.706 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,83 % |
114.114
-4.407
| -4 % | -469.089 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MBL Wealth 418 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MBL Wealth für Q2 2026 weist 81 neu, 129 erhöht, 135 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q2 2026 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 81 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .