Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MBL Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,67 Mrd. $
Umschlag
41,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+216 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
624
Neu
238
Aufgestockt
212
Reduziert
110
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,71 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,12 % |
+32.794
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
1,03 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,12 % |
+57.665
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,12 % |
18.294
-100
| -0,5 % | -11.064 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
5.608
+516
| +10 % | +161.122 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
14.224
+6.639
| +88 % | +894.106 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
106
Merck
MRK
346 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,11 % |
12.574
-5
| -0 % | -691 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,11 % |
17.399
-570
| -3 % | -62.581 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,11 % |
5.746
+935
| +19 % | +323.904 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
Bandwidth Inc
BAND
1,61 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
29.112
-1
| -0 % | -55 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
110
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
243 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,1 % |
59.740
-215
| -0,4 % | -6.559 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
111
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
60.631
+39.628
| +189 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
112
CrowdStrike
CRWD
271 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
6.404
+888
| +16 % | +188.497 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
113
Seagate
STX
156 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,1 % |
1.829
+1.038
| +131 % | +886.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,55 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
48.166
+19.219
| +66 % | +667.632 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
2.159
-23
| -1 % | -17.551 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
324 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
4.096
+250
| +7 % | +88.963 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
Duke Energy
DUK
96,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
14.264
+2.080
| +17 % | +254.809 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
118
Cisco
CSCO
434 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,1 % |
14.942
+1.554
| +12 % | +175.076 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
+4.443
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Freeport-McMoran
FCX
94,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
22.023
+8.188
| +59 % | +557.362 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Fortinet
FTNT
131 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
8.612
+6.752
| +363 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
10.565
+1.466
| +16 % | +214.823 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
123
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
1.414
+391
| +38 % | +427.027 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
58.910
-6.145
| -9 % | -160.195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
5.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IAIM
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .