MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,09 % |
1.534
+413
| +37 % | +409.273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
2.227
+1.402
| +170 % | +850.012 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Applied Optoelectronics
AAOI
5,86 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
14.331
+11.247
| +365 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
17.512
+5.475
| +45 % | +473.620 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
804
+448
| +126 % | +700.834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
13.098
+7.963
| +155 % | +815.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
7.096
+5.292
| +293 % | +1,11 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
8.205
+6.612
| +415 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,19 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
38.300
+26.800
| +233 % | +927.832 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
4.751
-139
| -3 % | -40.821 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
136
Silicon Motion
SIMO
7,07 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
4.680
+2.630
| +128 % | +698.327 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
141 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
30.065
-300
| -1 % | -12.836 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
22.944
+17.150
| +296 % | +980.181 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
First Citizens BancShares
FCNCA
26,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
602
-20
| -3 % | -43.029 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
140
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
1.834
+272
| +17 % | +173.005 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
141
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
6.537
+708
| +12 % | +150.431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
4.376
+2.736
| +167 % | +756.528 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
143
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
5.069
+753
| +17 % | +205.142 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,34 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
25.618
-4.122
| -14 % | -192.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
25.776
+4.546
| +21 % | +208.875 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
146
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
36.300
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
147
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
6.602
+3.656
| +124 % | +526.932 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
2.490
+1.611
| +183 % | +791.591 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
3.204
+516
| +19 % | +207.730 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
21.700
+6.700
| +45 % | +357.921 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .